中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,480.73148,940.13100,799.0546,710.68
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,679.2010,568.166,285.223,152.43
经营活动现金流入小计239,159.93159,508.29107,084.2749,863.10
购买商品、接受劳务支付的现金16,056.6510,985.107,361.113,205.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,956.1012,679.798,864.404,912.01
支付的各项税费34,222.6226,749.3617,333.548,596.63
支付的其他与经营活动有关的现金22,362.3810,284.269,327.325,097.97
经营活动现金流出小计89,597.7560,698.5142,886.3721,812.07
经营活动产生的现金流量净额149,562.1898,809.7864,197.9028,051.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金607.32607.32607.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额479.26479.26----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,086.641,086.57607.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,923.846,068.925,234.084,712.51
投资所支付的现金47,000.07------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,923.926,068.925,234.084,712.51
投资活动产生的现金流量净额-54,837.28-4,982.35-4,626.77-4,712.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计10,000.0010,000.0010,000.00--
偿还债务支付的现金45,000.0045,000.0045,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金462.50462.50462.50423.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,462.5045,462.5045,462.5020,423.80
筹资活动产生的现金流量净额-35,462.50-35,462.50-35,462.50-20,423.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.460.720.590.00
五、现金及现金等价物净增加额59,263.8558,365.6624,109.222,914.72
加:期初现金及现金等价物余额171,381.81171,381.81171,381.81181,381.81
六、期末现金及现金等价物余额230,645.66229,747.47195,491.03184,296.53
附注
净利润48,932.83--27,975.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,869.38--1,286.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,950.35--3,467.07--
无形资产摊销1,251.42--679.10--
长期待摊费用摊销254.96--132.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.41---3.28--
固定资产报废损失35.71--15.01--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用462.50--462.50--
投资损失200.92---607.32--
递延所得税资产减少-3,368.47--1,573.02--
递延所得税负债增加----26.79--
存货的减少18,942.75--11,832.76--
经营性应收项目的减少30,678.49--20,208.63--
经营性应付项目的增加38,344.93---2,850.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额149,562.18--64,197.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额230,645.66--195,491.03--
现金的期初余额171,381.81--171,381.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额59,263.85--24,109.22--
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