中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,542.76153,498.7497,474.6539,262.23
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金21,006.0015,917.3011,417.072,388.64
经营活动现金流入小计244,548.77169,416.04108,891.7241,650.86
购买商品、接受劳务支付的现金21,513.4516,259.1811,817.465,338.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,715.8514,621.6210,308.516,157.40
支付的各项税费49,849.3740,247.7427,255.2314,787.79
支付的其他与经营活动有关的现金64,148.6527,327.1617,843.725,402.69
经营活动现金流出小计155,227.3298,455.6967,224.9231,686.80
经营活动产生的现金流量净额89,321.4470,960.3541,666.809,964.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,364.161,988.231,545.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.620.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金250,500.00------
投资活动现金流入小计252,865.781,988.331,545.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,803.2110,256.004,451.223,388.70
投资所支付的现金11,790.133,290.133,290.133,290.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金357,500.00114,000.0097,000.00--
投资活动现金流出小计387,093.34127,546.13104,741.356,678.83
投资活动产生的现金流量净额-134,227.55-125,557.80-103,195.58-6,678.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,637.9815,637.9815,637.98--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金36.3136.3136.31--
筹资活动现金流出小计15,674.2915,674.2915,674.29--
筹资活动产生的现金流量净额-15,674.29-15,674.29-15,674.29--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.20-0.59-0.41-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-60,581.60-70,272.34-77,203.493,285.16
加:期初现金及现金等价物余额230,645.66230,645.66230,645.66220,645.66
六、期末现金及现金等价物余额170,064.06160,373.33153,442.18223,930.83
附注
净利润60,490.95--38,653.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,422.39--489.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,468.17--3,391.98--
无形资产摊销1,150.97--573.59--
长期待摊费用摊销245.80--122.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.04--
固定资产报废损失25.14--1.92--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,364.16---1,545.77--
递延所得税资产减少-1,176.69--1,021.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少9,278.49--4,903.86--
经营性应收项目的减少-4,821.16--8,386.24--
经营性应付项目的增加17,601.55---14,332.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额89,321.44--41,666.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,064.06--153,442.18--
现金的期初余额230,645.66--230,645.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-60,581.60---77,203.49--
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