中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金358,136.36250,223.35145,985.9066,548.41
收到的税费返还16.7516.7516.7516.75
收到的其他与经营活动有关的现金16,730.2518,165.2713,407.724,218.92
经营活动现金流入小计374,883.36268,405.37159,410.3670,784.08
购买商品、接受劳务支付的现金16,374.5312,119.707,791.223,851.31
支付给职工以及为职工支付的现金21,122.1316,272.0111,702.865,497.02
支付的各项税费62,057.9043,992.4928,188.3411,014.98
支付的其他与经营活动有关的现金189,988.81129,945.5974,263.9033,312.12
经营活动现金流出小计289,543.36202,329.79121,946.3153,675.43
经营活动产生的现金流量净额85,339.9966,075.5937,464.0617,108.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,656.541,275.951,274.88266.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,410.362,205.200.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金106,280.3086,280.3082,180.30--
投资活动现金流入小计113,347.2089,761.4583,455.20266.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,082.6617,728.8113,944.0410,818.28
投资所支付的现金11,500.0011,500.0011,500.0011,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金79,280.3079,280.3079,280.3023,000.00
投资活动现金流出小计111,862.96108,509.11104,724.3445,318.28
投资活动产生的现金流量净额1,484.25-18,747.66-21,269.14-45,051.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12.0012.0012.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12.0012.0012.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,850.6420,850.6420,850.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16.0116.0116.01--
筹资活动现金流出小计20,866.6620,866.6620,866.66--
筹资活动产生的现金流量净额-20,854.66-20,854.66-20,854.66--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.730.02-0.17-0.29
五、现金及现金等价物净增加额65,968.8526,473.29-4,659.91-27,943.18
加:期初现金及现金等价物余额170,064.06170,064.06170,064.06170,064.06
六、期末现金及现金等价物余额236,032.91196,537.35165,404.15142,120.88
附注
净利润61,336.45--33,701.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,403.09--1,171.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,023.94--3,990.05--
无形资产摊销1,154.95--587.28--
长期待摊费用摊销248.10--122.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-648.11------
固定资产报废损失12.27--10.63--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-2,656.54---1,274.88--
递延所得税资产减少4,390.27---2,880.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,279.70--5,178.50--
经营性应收项目的减少-10,941.95---1,091.74--
经营性应付项目的增加9,737.81---2,051.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额85,339.99--37,464.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,032.91--165,404.15--
现金的期初余额170,064.06--170,064.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额65,968.85---4,659.91--
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