中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金412,855.02289,042.20193,959.8896,127.79
收到的税费返还961.75679.614.774.77
收到的其他与经营活动有关的现金18,461.2813,445.856,607.832,909.41
经营活动现金流入小计432,278.05303,167.66200,572.4899,041.97
购买商品、接受劳务支付的现金56,544.8815,655.248,580.773,991.25
支付给职工以及为职工支付的现金29,192.6422,222.6915,498.428,904.62
支付的各项税费70,542.4949,274.8434,838.8218,430.22
支付的其他与经营活动有关的现金210,566.78151,993.78105,554.3162,008.82
经营活动现金流出小计366,846.78239,146.54164,472.3293,334.91
经营活动产生的现金流量净额65,431.2764,021.1236,100.165,707.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金13,683.2910,615.728,515.726,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额638.56411.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金80,000.0065,000.0050,000.00--
投资活动现金流入小计94,321.8576,027.7258,515.726,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,033.9111,973.517,927.733,964.05
投资所支付的现金80,000.0041,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计96,033.9152,973.517,927.733,964.05
投资活动产生的现金流量净额-1,712.0623,054.2150,587.992,277.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,100.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,100.00------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,850.6420,850.6420,850.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,041.748,753.841,628.25--
筹资活动现金流出小计35,892.3829,604.4822,478.89--
筹资活动产生的现金流量净额-24,792.38-29,604.48-22,478.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.035.030.890.04
五、现金及现金等价物净增加额38,931.8657,475.8864,210.167,985.05
加:期初现金及现金等价物余额236,032.91236,032.91236,032.91236,032.91
六、期末现金及现金等价物余额274,964.77293,508.79300,243.07244,017.96
附注
净利润74,508.62--36,355.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,407.22---25.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,641.99--4,151.57--
无形资产摊销1,164.99--572.86--
长期待摊费用摊销252.56--125.66--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-45.41------
固定资产报废损失56.98--6.05--
公允价值变动损失-1,063.78------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-13,683.29---8,515.72--
递延所得税资产减少506.97--147.56--
递延所得税负债增加265.95------
存货的减少7,650.88--1,776.02--
经营性应收项目的减少-31,732.02---111,889.72--
经营性应付项目的增加20,621.75--113,563.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额65,431.27--36,100.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额274,964.77--300,243.07--
现金的期初余额236,032.91--236,032.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额38,931.86--64,210.16--
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