中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,959.8896,127.79
收到的税费返还4.774.77
收到的其他与经营活动有关的现金6,607.832,909.41
经营活动现金流入小计200,572.4899,041.97
购买商品、接受劳务支付的现金8,580.773,991.25
支付给职工以及为职工支付的现金15,498.428,904.62
支付的各项税费34,838.8218,430.22
支付的其他与经营活动有关的现金105,554.3162,008.82
经营活动现金流出小计164,472.3293,334.91
经营活动产生的现金流量净额36,100.165,707.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金8,515.726,242.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金50,000.00--
投资活动现金流入小计58,515.726,242.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,927.733,964.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,927.733,964.05
投资活动产生的现金流量净额50,587.992,277.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,850.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,628.25--
筹资活动现金流出小计22,478.89--
筹资活动产生的现金流量净额-22,478.89--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.890.04
五、现金及现金等价物净增加额64,210.167,985.05
加:期初现金及现金等价物余额236,032.91236,032.91
六、期末现金及现金等价物余额300,243.07244,017.96
附注
净利润36,355.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-25.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,151.57--
无形资产摊销572.86--
长期待摊费用摊销125.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.05--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用----
投资损失-8,515.72--
递延所得税资产减少147.56--
递延所得税负债增加----
存货的减少1,776.02--
经营性应收项目的减少-111,889.72--
经营性应付项目的增加113,563.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额36,100.16--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额300,243.07--
现金的期初余额236,032.91--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额64,210.16--
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