中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,743.64134,581.33
收到的税费返还1,812.8030.83
收到的其他与经营活动有关的现金15,349.563,512.48
经营活动现金流入小计215,906.00138,124.64
购买商品、接受劳务支付的现金65,978.4748,656.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,866.3010,990.58
支付的各项税费17,995.898,701.74
支付的其他与经营活动有关的现金90,434.6080,386.46
经营活动现金流出小计192,275.24148,735.29
经营活动产生的现金流量净额23,630.75-10,610.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,350.00--
取得投资收益所收到的现金2,430.961,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,181.04--
投资活动现金流入小计37,962.001,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,017.922,442.05
投资所支付的现金50,294.4442,911.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计55,312.3645,353.65
投资活动产生的现金流量净额-17,350.37-43,553.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金85,750.0030,900.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金85.22--
筹资活动现金流入小计86,035.2230,900.00
偿还债务支付的现金22,123.96--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,202.89--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,428.77--
筹资活动现金流出小计52,755.62--
筹资活动产生的现金流量净额33,279.6030,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.73--
五、现金及现金等价物净增加额39,555.26-23,264.30
加:期初现金及现金等价物余额274,964.77274,964.77
六、期末现金及现金等价物余额314,520.03251,700.47
附注
净利润32,738.74--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备119.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,538.82--
无形资产摊销736.81--
长期待摊费用摊销161.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.79--
固定资产报废损失5.01--
公允价值变动损失-3,003.78--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用----
投资损失-2,558.83--
递延所得税资产减少163.34--
递延所得税负债增加656.76--
存货的减少2,755.72--
经营性应收项目的减少1,878.83--
经营性应付项目的增加-15,312.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额23,630.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额314,520.03--
现金的期初余额274,964.77--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额39,555.26--
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