中恒集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中恒集团(600252) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,488.53198,743.64134,581.33412,855.02289,042.20
收到的税费返还2,093.041,812.8030.83961.75679.61
收到的其他与经营活动有关的现金31,904.4115,349.563,512.4818,461.2813,445.85
经营活动现金流入小计349,485.98215,906.00138,124.64432,278.05303,167.66
购买商品、接受劳务支付的现金85,477.8365,978.4748,656.5156,544.8815,655.24
支付给职工以及为职工支付的现金28,707.5517,866.3010,990.5829,192.6422,222.69
支付的各项税费32,592.1617,995.898,701.7470,542.4949,274.84
支付的其他与经营活动有关的现金156,994.4690,434.6080,386.46210,566.78151,993.78
经营活动现金流出小计303,772.00192,275.24148,735.29366,846.78239,146.54
经营活动产生的现金流量净额45,713.9823,630.75-10,610.6565,431.2764,021.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,831.4329,350.00------
取得投资收益所收到的现金2,780.212,430.961,800.0013,683.2910,615.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.40----638.56411.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,181.546,181.04--80,000.0065,000.00
投资活动现金流入小计58,793.5837,962.001,800.0094,321.8576,027.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,536.255,017.922,442.0516,033.9111,973.51
投资所支付的现金70,619.2150,294.4442,911.6080,000.0041,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金194.55--------
投资活动现金流出小计79,350.0155,312.3645,353.6596,033.9152,973.51
投资活动产生的现金流量净额-20,556.43-17,350.37-43,553.65-1,712.0623,054.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,707.00200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,643.7985,750.0030,900.0011,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,889.2785.22------
筹资活动现金流入小计161,240.0786,035.2230,900.0011,100.00--
偿还债务支付的现金43,148.3522,123.96------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,570.9527,202.89--20,850.6420,850.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,121.093,428.77--15,041.748,753.84
筹资活动现金流出小计92,840.3952,755.62--35,892.3829,604.48
筹资活动产生的现金流量净额68,399.6833,279.6030,900.00-24,792.38-29,604.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.42-4.73--5.035.03
五、现金及现金等价物净增加额93,525.8139,555.26-23,264.3038,931.8657,475.88
加:期初现金及现金等价物余额274,964.77274,964.77274,964.77236,032.91236,032.91
六、期末现金及现金等价物余额368,490.58314,520.03251,700.47274,964.77293,508.79
附注
净利润--32,738.74--74,508.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--119.41---1,407.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,538.82--8,641.99--
无形资产摊销--736.81--1,164.99--
长期待摊费用摊销--161.53--252.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.79---45.41--
固定资产报废损失--5.01--56.98--
公允价值变动损失---3,003.78---1,063.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,558.83---13,683.29--
递延所得税资产减少--163.34--506.97--
递延所得税负债增加--656.76--265.95--
存货的减少--2,755.72--7,650.88--
经营性应收项目的减少--1,878.83---31,732.02--
经营性应付项目的增加---15,312.56--20,621.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,630.75--65,431.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--314,520.03--274,964.77--
现金的期初余额--274,964.77--236,032.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,555.26--38,931.86--
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