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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中恒集团(600252) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,076.00 | 156,499.17 | 67,545.01 | 283,011.45 | 205,199.66 |
收到的税费返还 | 780.04 | 431.41 | 30.41 | 3,983.30 | 2,830.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,600.04 | 37,972.36 | 16,987.96 | 69,608.99 | 46,054.93 |
经营活动现金流入小计 | 294,456.08 | 194,902.94 | 84,563.38 | 356,603.75 | 254,085.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,697.76 | 39,309.29 | 15,203.49 | 121,144.58 | 59,754.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,987.48 | 22,430.04 | 13,249.34 | 46,898.95 | 36,404.29 |
支付的各项税费 | 27,620.26 | 19,560.81 | 8,118.85 | 32,303.69 | 24,423.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 136,511.37 | 88,468.87 | 40,230.89 | 173,265.56 | 132,326.25 |
经营活动现金流出小计 | 255,816.87 | 169,769.01 | 76,802.57 | 373,612.79 | 252,908.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,639.21 | 25,133.94 | 7,760.81 | -17,009.04 | 1,176.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,215.33 | 8,919.86 | 4,911.53 | 46,232.10 | 1,250.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,894.74 | 3,797.39 | 1,631.34 | 4,217.16 | 5,117.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,699.10 | 6,683.58 | 5,683.23 | 2,506.88 | 0.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,100.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 107.76 | 107.76 |
投资活动现金流入小计 | 19,809.17 | 19,400.83 | 12,226.10 | 53,063.90 | 8,575.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,509.02 | 8,165.68 | 4,728.42 | 20,160.93 | 15,161.84 |
投资所支付的现金 | 2,651.40 | 2,375.00 | -- | 7,570.25 | 7,560.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.26 | -- | -- | 0.33 | 0.33 |
投资活动现金流出小计 | 14,162.68 | 10,540.68 | 4,728.42 | 27,731.51 | 22,722.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,646.49 | 8,860.15 | 7,497.67 | 25,332.39 | -14,146.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,018.10 | 591.70 | 232.70 | 10,028.70 | 8,028.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,762.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 123,305.46 | 63,239.59 | 31,665.58 | 183,243.70 | 167,063.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.26 | 1,063.97 | 512.51 | 4,670.87 | 4,357.06 |
筹资活动现金流入小计 | 126,141.82 | 64,895.25 | 32,410.79 | 197,943.27 | 179,448.79 |
偿还债务支付的现金 | 135,397.91 | 102,347.91 | 41,637.11 | 146,548.26 | 112,358.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,766.72 | 10,096.88 | 2,668.16 | 17,412.90 | 15,485.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 576.06 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086.74 | 727.00 | 297.17 | 1,078.89 | 311.87 |
筹资活动现金流出小计 | 148,251.37 | 113,171.79 | 44,602.44 | 165,040.05 | 128,155.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,109.55 | -48,276.54 | -12,191.65 | 32,903.22 | 51,293.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.92 | 124.06 | -43.83 | 279.90 | 343.08 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,281.07 | -14,158.40 | 3,023.00 | 41,506.46 | 38,666.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,560.78 | 349,560.78 | 349,843.22 | 308,054.32 | 308,054.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 371,841.85 | 335,402.38 | 352,866.22 | 349,560.78 | 346,720.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,896.04 | -- | 1,238.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 272.94 | -- | 11,730.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,081.89 | -- | 16,088.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,375.88 | -- | 2,052.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 435.45 | -- | 581.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -72.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.66 | -- | 25.17 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,856.46 | -- | -3,307.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,103.88 | -- | 8,191.19 | -- |
投资损失 | -- | -3,100.70 | -- | -4,435.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -876.21 | -- | -1,713.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,099.30 | -- | -84.44 | -- |
存货的减少 | -- | -7,008.85 | -- | -1,633.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,942.15 | -- | -64,457.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,485.74 | -- | 18,889.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 5,176.17 | -- | -5,428.19 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,133.94 | -- | -17,009.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 335,402.38 | -- | 349,560.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 349,560.78 | -- | 308,054.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,158.40 | -- | 41,506.46 | -- |
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