天方药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2013  2012  2011  2010  2009 
天方药业(600253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-03-312012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,044.57198,613.23129,850.7778,131.1638,266.76
收到的税费返还34.53656.36602.53566.08395.91
收到的其他与经营活动有关的现金799.654,307.094,324.493,041.722,560.36
经营活动现金流入小计41,878.76203,576.67134,777.7981,738.9641,223.03
购买商品、接受劳务支付的现金42,612.63165,011.29109,482.8274,958.1737,653.43
支付给职工以及为职工支付的现金5,841.4115,267.4810,483.417,031.393,812.18
支付的各项税费2,577.698,053.926,786.324,915.512,733.09
支付的其他与经营活动有关的现金6,956.4414,205.6810,854.077,101.985,231.55
经营活动现金流出小计57,988.17202,538.37137,606.6194,007.0649,430.25
经营活动产生的现金流量净额-16,109.411,038.30-2,828.82-12,268.10-8,207.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--398.20395.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金0.511,592.38----31.86
投资活动现金流入小计0.511,990.58395.00--31.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,122.988,014.523,633.661,998.981,542.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,122.988,014.523,633.661,998.981,542.91
投资活动产生的现金流量净额-2,122.47-6,023.94-3,238.66-1,998.98-1,511.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--400.00------
取得借款收到的现金61,056.00151,688.00104,718.1888,468.1852,044.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,566.6520,063.6232,223.9418,868.0214,124.40
筹资活动现金流入小计71,822.65172,151.62137,342.13107,336.2066,168.40
偿还债务支付的现金48,594.00109,814.0091,452.0079,696.5228,572.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,503.659,512.897,594.754,803.172,177.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,931.0438,989.4434,867.874,496.2420,600.00
筹资活动现金流出小计59,028.69158,316.34133,914.6288,995.9251,349.66
筹资活动产生的现金流量净额12,793.9613,835.283,427.5018,340.2814,818.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---12.338.688.68--
五、现金及现金等价物净增加额-5,437.928,837.30-2,631.304,081.885,100.46
加:期初现金及现金等价物余额21,789.1412,951.8312,951.8312,951.8312,951.83
六、期末现金及现金等价物余额16,351.2221,789.1410,320.5417,033.7118,052.29
附注
净利润--3,571.27--1,341.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,692.24--544.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,386.19--5,243.54--
无形资产摊销--487.28--244.35--
长期待摊费用摊销--38.94--21.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.52------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,356.93--5,661.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---767.76---212.09--
递延所得税负债增加---12.01---6.01--
存货的减少---4,845.51--3,781.27--
经营性应收项目的减少---10,988.06---24,395.69--
经营性应付项目的增加---11,887.72---4,492.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,038.30---12,268.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,789.14--17,033.71--
现金的期初余额--12,951.83--12,951.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,837.30--4,081.88--
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