上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 天方药业(600253) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 984,916,010 | 355,200,143 | 1,890,137,748 | 1,195,628,151 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 799,726 | 822,312 | 65,447,080 | 7,603,919 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,715,736 | 356,022,455 | 1,955,584,828 | 1,203,232,070 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 935,359,280 | 280,239,986 | 1,558,990,121 | 895,896,684 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,808,927 | 19,926,557 | 74,258,288 | 53,079,407 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 23,940,559 | 8,173,888 | 49,185,326 | 34,658,104 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,056,725 | 34,651,853 | 148,506,472 | 106,846,670 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,165,490 | 342,992,284 | 1,830,940,208 | 1,090,480,865 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,449,754 | 13,030,171 | 124,644,620 | 112,751,205 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 14,600 | 3,100 | 130,446 | 91,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,600 | 3,100 | 20,130,446 | 20,091,500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 7,859,515 | 4,721,799 | 198,738,684 | 114,716,269 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,859,515 | 4,721,799 | 198,738,684 | 114,716,269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,844,915 | -4,718,699 | -178,608,238 | -94,624,769 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 730,700,000 | 477,000,000 | 1,093,340,000 | 741,720,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 3,134,793 | 254,713 | 23,000,000 | 94,550,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,834,793 | 477,254,713 | 1,118,440,000 | 836,270,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 583,000,000 | 447,000,000 | 930,970,000 | 553,250,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 62,667,090 | 0 | 0 | 225,900,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,240,512 | 465,273,169 | 1,008,565,137 | 816,566,331 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,594,281 | 11,981,545 | 109,874,863 | 19,703,669 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -267,814 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,700,389 | 20,293,016 | 55,643,431 | 37,830,104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 4,416,788 | 0 | -40,637,169 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,746,289 | 0 | -4,426,106 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 7,591,357 | 0 | 24,285,475 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 48,422,029 | 0 | 80,894,933 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,735,405 | 0 | 6,685,490 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 10,500 | 0 | 25,889 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 54,545 | 0 | 12,577 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 41,855 | 0 |
| 财务费用 | 42,506,470 | 0 | 77,929,776 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,683,969 | 0 | -83,295,811 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -80,238,050 | 0 | 1,132,411 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -76,927,540 | 0 | 63,183,658 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -60,449,754 | 13,030,171 | 124,644,620 | 112,751,205 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 267,528,548 | 0 | 284,228,937 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 284,228,937 | 0 | 228,585,506 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,700,389 | 20,293,016 | 55,643,431 | 37,830,104 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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