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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,258.26 | 28,380.50 | 21,296.33 | 10,216.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62.96 | 753.91 | 1,367.90 | 1,325.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,321.22 | 29,134.40 | 22,664.23 | 11,542.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,059.34 | 19,893.42 | 16,940.03 | 8,549.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,788.92 | 2,762.35 | 1,796.55 | 653.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,348.32 | 629.53 | 596.22 | 89.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,146.96 | 7,544.88 | 1,103.12 | 905.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,343.53 | 30,830.18 | 20,435.93 | 10,197.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 977.69 | -1,695.78 | 2,228.30 | 1,344.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,811.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.48 | 198.65 | 198.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,810.00 | 4,056.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,068.59 | 4,254.65 | 198.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,275.05 | 449.93 | 449.93 | 134.01 | |
| 投资所支付的现金 | 360.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,635.05 | 599.93 | 449.93 | 134.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,433.53 | 3,654.72 | -251.28 | -134.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 588.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,570.00 | 7,800.00 | 5,300.00 | 5,090.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,158.00 | 7,800.00 | 5,300.00 | 5,090.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,803.35 | 6,726.78 | 2,397.82 | 2,692.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,094.90 | 2,874.01 | 1,650.87 | 840.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 88.00 | 79.08 | 171.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.60 | 171.00 | 171.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,238.85 | 9,771.79 | 4,219.69 | 3,532.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,080.85 | -1,971.79 | 1,080.31 | 1,557.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,330.37 | -12.85 | 3,057.34 | 2,767.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,711.97 | 2,061.97 | 2,061.97 | 2,061.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,042.34 | 2,049.12 | 5,119.31 | 4,829.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,054.66 | -- | 1,204.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 173.88 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.79 | -- | 10.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,152.03 | -- | 557.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.56 | -- | 539.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 576.28 | -- | 282.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.91 | -- | 21.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.46 | -- | -2.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,706.69 | -- | 1,602.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,541.46 | -- | -24.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.25 | -- | -19.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,023.81 | -- | -1,632.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,956.33 | -- | -2,138.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,298.55 | -- | 1,654.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 977.69 | -- | 2,228.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,042.34 | 2,049.12 | 5,119.31 | 4,829.73 | |
| 现金的期初余额 | 1,711.97 | 2,061.97 | 2,061.97 | 2,061.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,330.37 | -12.85 | 3,057.34 | 2,767.76 | |
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