大湖股份

- 600257

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,258.2628,380.5021,296.3310,216.55
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金62.96753.911,367.901,325.71
经营活动现金流入小计44,321.2229,134.4022,664.2311,542.26
购买商品、接受劳务支付的现金35,059.3419,893.4216,940.038,549.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,788.922,762.351,796.55653.87
支付的各项税费1,348.32629.53596.2289.56
支付的其他与经营活动有关的现金3,146.967,544.881,103.12905.29
经营活动现金流出小计43,343.5330,830.1820,435.9310,197.79
经营活动产生的现金流量净额977.69-1,695.782,228.301,344.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金350.00------
取得投资收益所收到的现金1,811.10------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.48198.65198.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,810.004,056.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,068.594,254.65198.65--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,275.05449.93449.93134.01
投资所支付的现金360.00150.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,635.05599.93449.93134.01
投资活动产生的现金流量净额4,433.533,654.72-251.28-134.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金588.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金588.00------
取得借款收到的现金33,570.007,800.005,300.005,090.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,158.007,800.005,300.005,090.00
偿还债务支付的现金32,803.356,726.782,397.822,692.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,094.902,874.011,650.87840.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润88.0079.08171.00--
支付其他与筹资活动有关的现金340.60171.00171.00--
筹资活动现金流出小计36,238.859,771.794,219.693,532.69
筹资活动产生的现金流量净额-2,080.85-1,971.791,080.311,557.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,330.37-12.853,057.342,767.76
加:期初现金及现金等价物余额1,711.972,061.972,061.972,061.97
六、期末现金及现金等价物余额5,042.342,049.125,119.314,829.73
附注
净利润2,054.66--1,204.38--
少数股东权益----173.88--
未确认的投资损失--------
资产减值准备238.79--10.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,152.03--557.11--
无形资产摊销1,073.56--539.26--
长期待摊费用摊销576.28--282.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15.91--21.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7.46---2.88--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,706.69--1,602.87--
投资损失-1,541.46---24.40--
递延所得税资产减少-60.25---19.14--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,023.81---1,632.74--
经营性应收项目的减少-3,956.33---2,138.70--
经营性应付项目的增加-3,298.55--1,654.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额977.69--2,228.30--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,042.342,049.125,119.314,829.73
现金的期初余额1,711.972,061.972,061.972,061.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,330.37-12.853,057.342,767.76
下载全部历史数据到excel中 返回页顶