大湖股份

- 600257

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,316.8731,631.3321,335.6111,546.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金477.30739.2290.132,067.57
经营活动现金流入小计47,794.1632,370.5521,425.7413,613.60
购买商品、接受劳务支付的现金35,861.9221,010.1712,786.617,397.00
支付给职工以及为职工支付的现金4,243.523,207.952,138.63958.23
支付的各项税费1,011.54571.21460.0845.99
支付的其他与经营活动有关的现金5,090.785,292.913,191.812,694.34
经营活动现金流出小计46,207.7530,082.2418,577.1311,095.56
经营活动产生的现金流量净额1,586.412,288.312,848.612,518.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15.44----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,659.89------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,659.8915.44----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,664.65801.40605.02146.76
投资所支付的现金--15.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,664.65816.40605.02146.76
投资活动产生的现金流量净额5,995.24-800.97-605.02-146.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金39,557.0032,560.0026,960.002,440.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计39,557.0032,560.0026,960.002,440.00
偿还债务支付的现金33,646.6731,444.1827,416.942,516.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,603.721,803.141,167.80504.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20.0020.00--
支付其他与筹资活动有关的现金516.18110.10110.10211.12
筹资活动现金流出小计36,766.5633,357.4228,694.853,231.60
筹资活动产生的现金流量净额2,790.44-797.42-1,734.85-791.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额10,372.09689.93508.741,579.69
加:期初现金及现金等价物余额5,042.345,042.345,042.344,829.73
六、期末现金及现金等价物余额15,414.435,732.275,551.086,409.42
附注
净利润7,429.87--1,676.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备220.81--0.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,218.29--584.10--
无形资产摊销1,167.75--528.91--
长期待摊费用摊销580.35--286.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,669.64------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.17--2.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,899.89--1,267.90--
投资损失58.51------
递延所得税资产减少-46.36---0.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,640.38---2,626.85--
经营性应收项目的减少-2,470.02---2,818.61--
经营性应付项目的增加1,840.51--3,947.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,586.41--2,848.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,414.435,732.275,551.086,409.42
现金的期初余额5,042.345,042.345,042.344,829.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,372.09689.93508.741,579.69
下载全部历史数据到excel中 返回页顶