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| 大湖股份(600257) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,316.87 | 31,631.33 | 21,335.61 | 11,546.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.30 | 739.22 | 90.13 | 2,067.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,794.16 | 32,370.55 | 21,425.74 | 13,613.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,861.92 | 21,010.17 | 12,786.61 | 7,397.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,243.52 | 3,207.95 | 2,138.63 | 958.23 | |
| 支付的各项税费 | 1,011.54 | 571.21 | 460.08 | 45.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,090.78 | 5,292.91 | 3,191.81 | 2,694.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,207.75 | 30,082.24 | 18,577.13 | 11,095.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,586.41 | 2,288.31 | 2,848.61 | 2,518.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,659.89 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,659.89 | 15.44 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,664.65 | 801.40 | 605.02 | 146.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,664.65 | 816.40 | 605.02 | 146.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,995.24 | -800.97 | -605.02 | -146.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,557.00 | 32,560.00 | 26,960.00 | 2,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,557.00 | 32,560.00 | 26,960.00 | 2,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,646.67 | 31,444.18 | 27,416.94 | 2,516.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.72 | 1,803.14 | 1,167.80 | 504.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 516.18 | 110.10 | 110.10 | 211.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,766.56 | 33,357.42 | 28,694.85 | 3,231.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,790.44 | -797.42 | -1,734.85 | -791.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,372.09 | 689.93 | 508.74 | 1,579.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,042.34 | 5,042.34 | 5,042.34 | 4,829.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,414.43 | 5,732.27 | 5,551.08 | 6,409.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,429.87 | -- | 1,676.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 220.81 | -- | 0.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,218.29 | -- | 584.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,167.75 | -- | 528.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.35 | -- | 286.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,669.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.17 | -- | 2.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,899.89 | -- | 1,267.90 | -- | |
| 投资损失 | 58.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.36 | -- | -0.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,640.38 | -- | -2,626.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,470.02 | -- | -2,818.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,840.51 | -- | 3,947.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,586.41 | -- | 2,848.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,414.43 | 5,732.27 | 5,551.08 | 6,409.42 | |
| 现金的期初余额 | 5,042.34 | 5,042.34 | 5,042.34 | 4,829.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,372.09 | 689.93 | 508.74 | 1,579.69 | |
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