大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,175.8136,950.9225,794.1112,954.83
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金486.001,063.14587.14164.38
经营活动现金流入小计53,661.8138,014.0726,381.2513,119.21
购买商品、接受劳务支付的现金41,705.3832,720.0922,543.5610,873.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,777.053,617.022,233.061,131.95
支付的各项税费1,187.711,043.14476.31290.18
支付的其他与经营活动有关的现金6,391.053,737.902,776.812,579.45
经营活动现金流出小计54,061.1841,118.1528,029.7414,874.60
经营活动产生的现金流量净额-399.37-3,104.09-1,648.49-1,755.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00------
取得投资收益所收到的现金8.15------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,523.441,504.801,504.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,659.26------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9,290.841,504.801,504.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,297.142,262.461,861.42344.95
投资所支付的现金950.00--350.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,621.01------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,238.45----
投资活动现金流出小计6,868.153,500.912,211.42344.95
投资活动产生的现金流量净额2,422.69-1,996.11-706.62-344.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金558.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金558.00------
取得借款收到的现金31,639.0027,649.0016,660.009,650.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计32,197.0027,649.0016,660.009,650.00
偿还债务支付的现金34,985.0027,330.0015,560.0011,360.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,852.392,036.401,581.66472.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20.0020.0020.00--
支付其他与筹资活动有关的现金342.59293.46250.82--
筹资活动现金流出小计38,179.9829,659.8617,392.4811,832.57
筹资活动产生的现金流量净额-5,982.98-2,010.86-732.48-2,182.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,959.66-7,111.06-3,087.59-4,282.91
加:期初现金及现金等价物余额15,764.4315,414.4315,414.4315,414.43
六、期末现金及现金等价物余额11,804.778,303.3712,326.8411,131.52
附注
净利润1,848.36--2,086.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备155.32------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,139.43--523.28--
无形资产摊销1,036.31--488.73--
长期待摊费用摊销451.03--152.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-323.26---1.78--
固定资产报废损失15.88------
公允价值变动损失6.25------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,044.98--1,656.43--
投资损失-495.46------
递延所得税资产减少-15.39------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,048.09---3,762.00--
经营性应收项目的减少1,345.23---1,134.05--
经营性应付项目的增加-1,559.97---1,657.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-399.37---1,648.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,804.77--12,326.8411,131.52
现金的期初余额15,764.43--15,414.4315,414.43
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,959.66---3,087.59-4,282.91
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