大湖股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大湖股份(600257) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,805.2139,547.0329,356.8114,990.39
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,986.741,702.482,216.63190.61
经营活动现金流入小计69,791.9541,249.5131,573.4415,181.00
购买商品、接受劳务支付的现金55,763.8635,954.8925,714.9111,829.93
支付给职工以及为职工支付的现金7,228.084,216.323,517.381,302.59
支付的各项税费1,701.051,119.901,295.95332.59
支付的其他与经营活动有关的现金12,663.117,844.944,874.113,669.74
经营活动现金流出小计77,356.1049,136.0535,402.3517,134.84
经营活动产生的现金流量净额-7,564.15-7,886.54-3,828.91-1,953.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金38,064.38------
取得投资收益所收到的现金1.1813.1513.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额276.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--31,756.8220,619.78--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计38,341.8131,769.9720,632.93--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,674.905,592.522,627.551,467.47
投资所支付的现金7,245.672,170.00100.00273.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--910.47273.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,920.578,673.003,000.551,740.47
投资活动产生的现金流量净额26,421.2423,096.9817,632.37-1,740.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108.88------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108.88------
取得借款收到的现金42,850.0034,760.0018,800.0014,480.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,330.13------
筹资活动现金流入小计44,289.0134,760.0018,800.0014,480.00
偿还债务支付的现金51,627.0047,004.0015,300.009,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,367.702,528.171,530.95750.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金130.50130.50106.50106.50
筹资活动现金流出小计55,125.2049,662.6716,937.4510,537.20
筹资活动产生的现金流量净额-10,836.19-14,902.671,862.553,942.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,020.89307.7615,666.01248.49
加:期初现金及现金等价物余额12,410.7212,410.7212,410.7212,410.72
六、期末现金及现金等价物余额20,431.6112,718.4728,076.7312,659.20
附注
净利润15,417.78--22,754.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-415.44--8.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,393.19--601.26--
无形资产摊销889.46--474.54--
长期待摊费用摊销414.66--7.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.64--2.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4.95---1.32--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,646.67--1,605.55--
投资损失-24,743.76---25,535.96--
递延所得税资产减少231.55--247.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,564.02---4,611.20--
经营性应收项目的减少2,380.20---5,677.87--
经营性应付项目的增加-3,206.88--6,296.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-7,564.15---3,828.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,431.61--28,076.73--
现金的期初余额12,410.72--12,410.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,020.89--15,666.01--
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