首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,667.07101,425.0363,072.7634,004.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,447.995,926.733,693.341,630.86
经营活动现金流入小计162,115.07107,351.7666,766.1035,634.95
购买商品、接受劳务支付的现金81,248.5155,313.4433,146.3116,205.93
支付给职工以及为职工支付的现金23,260.0012,600.728,265.254,476.65
支付的各项税费12,970.369,667.537,565.363,915.09
支付的其他与经营活动有关的现金17,278.9911,094.606,976.693,057.77
经营活动现金流出小计134,757.8688,676.2855,953.6227,655.44
经营活动产生的现金流量净额27,357.2118,675.4810,812.487,979.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金827.88664.3488.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额557.97527.51365.73364.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,385.851,191.85454.07364.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,910.342,558.181,696.72523.54
投资所支付的现金33,461.0320,090.0420,090.0420,090.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48.0948.0948.0948.09
投资活动现金流出小计37,419.4622,696.3121,834.8520,661.67
投资活动产生的现金流量净额-36,033.60-21,504.45-21,380.78-20,297.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金73,500.0053,500.0043,500.0023,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计73,500.0053,500.0043,500.0023,000.00
偿还债务支付的现金60,300.0047,500.0035,500.0019,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,292.749,985.449,002.39407.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,105.65224.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计73,592.7457,485.4444,502.3919,407.72
筹资活动产生的现金流量净额-92.74-3,985.44-1,002.393,592.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.04-0.02-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-8,769.19-6,814.46-11,570.70-8,725.88
加:期初现金及现金等价物余额29,737.3729,030.6829,030.6829,030.68
六、期末现金及现金等价物余额20,968.1922,216.2217,459.9820,304.80
附注
净利润20,286.39--10,977.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3.75--35.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,824.47--2,569.31--
无形资产摊销1,277.31--561.56--
长期待摊费用摊销20.50--10.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.53--13.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,670.36--794.49--
投资损失-1,549.80---456.51--
递延所得税资产减少5.45---7.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-165.98--29.16--
经营性应收项目的减少957.17--6.83--
经营性应付项目的增加-1,009.99---3,723.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他0.05------
经营活动产生现金流量净额27,357.21--10,812.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,968.1922,216.2217,459.9820,304.80
现金的期初余额29,737.3729,030.6829,030.6829,030.68
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,769.19-6,814.46-11,570.70-8,725.88
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