首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,766.10186,332.48113,330.5349,272.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,076.815,604.083,191.611,597.97
经营活动现金流入小计261,842.91191,936.57116,522.1450,870.50
购买商品、接受劳务支付的现金167,769.99127,121.8672,099.7326,986.63
支付给职工以及为职工支付的现金24,877.5617,216.4611,004.325,903.55
支付的各项税费13,209.6611,538.908,463.923,891.36
支付的其他与经营活动有关的现金24,060.3013,954.799,983.234,207.43
经营活动现金流出小计229,917.51169,832.00101,551.2040,988.97
经营活动产生的现金流量净额31,925.4022,104.5714,970.959,881.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金867.00867.0089.62--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.2228.5623.033.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计904.21895.56112.653.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,628.013,825.542,519.411,549.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,628.013,825.542,519.411,549.68
投资活动产生的现金流量净额-4,723.80-2,929.98-2,406.77-1,545.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,800.006,500.005,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,800.006,500.005,500.00--
偿还债务支付的现金11,900.008,600.007,600.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,952.1718,852.1014,413.34481.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,129.683,993.2636.00--
支付其他与筹资活动有关的现金137.77137.77----
筹资活动现金流出小计31,989.9427,589.8622,013.341,181.41
筹资活动产生的现金流量净额-25,189.94-21,089.86-16,513.34-1,181.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.12-1.740.180.16
五、现金及现金等价物净增加额2,008.55-1,917.01-3,948.987,154.51
加:期初现金及现金等价物余额20,968.1920,968.1920,968.1920,968.19
六、期末现金及现金等价物余额22,976.7319,051.1717,019.2028,122.70
附注
净利润23,741.62--14,562.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备215.20--130.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,305.26--2,976.72--
无形资产摊销1,267.90--633.95--
长期待摊费用摊销19.94--9.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.01--64.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,937.19--980.14--
投资损失-2,009.98---594.41--
递延所得税资产减少-49.28---31.77--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-33.16--267.33--
经营性应收项目的减少-782.26---1,822.09--
经营性应付项目的增加1,167.84---2,205.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3.12---0.18--
经营活动产生现金流量净额31,925.40--14,970.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,976.7319,051.1717,019.2028,122.70
现金的期初余额20,968.1920,968.1920,968.1920,968.19
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,008.55-1,917.01-3,948.987,154.51
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