首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,836.53204,378.47121,009.1257,450.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金25,181.5627,811.0916,105.098,872.93
经营活动现金流入小计309,018.09232,189.57137,114.2166,323.47
购买商品、接受劳务支付的现金204,862.23155,899.5288,222.1741,999.48
支付给职工以及为职工支付的现金27,849.6518,396.2312,488.376,766.35
支付的各项税费10,418.038,536.196,556.183,038.39
支付的其他与经营活动有关的现金68,802.2864,672.4050,032.635,695.55
经营活动现金流出小计311,932.19247,504.34157,299.3557,499.77
经营活动产生的现金流量净额-2,914.10-15,314.77-20,185.148,823.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,020.331,020.34243.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.9668.3354.6730.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,098.301,088.66298.5430.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,714.234,496.232,915.961,396.86
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,714.234,496.232,915.961,396.86
投资活动产生的现金流量净额-6,615.94-3,407.57-2,617.42-1,366.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金57,500.0057,500.0038,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计57,500.0057,500.0038,500.00--
偿还债务支付的现金27,868.4427,850.636,532.8115.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,102.2516,610.2215,184.91449.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,413.414,018.273,952.27--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计45,970.6944,460.8421,717.72464.77
筹资活动产生的现金流量净额11,529.3113,039.1616,782.28-464.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.48-1.44-0.85-0.13
五、现金及现金等价物净增加额1,995.79-5,684.62-6,021.146,992.56
加:期初现金及现金等价物余额22,976.7322,976.7322,976.7322,976.73
六、期末现金及现金等价物余额24,972.5217,292.1116,955.6029,969.29
附注
净利润11,826.67--7,319.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-20.20--101.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,573.92--3,365.28--
无形资产摊销1,267.90--633.95--
长期待摊费用摊销19.94--9.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失834.08---8.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,404.45--1,233.76--
投资损失-2,106.78---913.73--
递延所得税资产减少2.86---27.58--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-967.67---968.12--
经营性应收项目的减少-28,034.28---30,900.16--
经营性应付项目的增加4,285.00---31.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----0.85--
经营活动产生现金流量净额-2,914.10---20,185.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,972.52--16,955.6029,969.29
现金的期初余额22,976.73--22,976.7322,976.73
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,995.79---6,021.146,992.56
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