首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,460.83229,206.44144,251.8963,492.17
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金26,803.2720,223.6515,482.9810,502.19
经营活动现金流入小计334,264.10249,430.09159,734.8773,994.36
购买商品、接受劳务支付的现金216,204.23166,759.30103,225.8242,433.92
支付给职工以及为职工支付的现金35,744.9524,508.7116,793.059,137.08
支付的各项税费10,691.558,867.566,225.802,482.90
支付的其他与经营活动有关的现金47,676.1233,125.0725,211.3113,494.84
经营活动现金流出小计310,316.86233,260.64151,455.9867,548.74
经营活动产生的现金流量净额23,947.2516,169.458,278.896,445.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,343.112,343.112,343.11--
取得投资收益所收到的现金1,259.471,259.47299.47138.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.9013.8113.523.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金68.04------
投资活动现金流入小计3,688.523,616.392,656.10142.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,395.843,453.482,404.84947.29
投资所支付的现金11,245.0011,245.0011,245.009,099.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金478.80------
投资活动现金流出小计17,119.6514,698.4813,649.8410,047.10
投资活动产生的现金流量净额-13,431.12-11,082.09-10,993.75-9,904.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金900.00------
取得借款收到的现金35,700.0032,700.0029,700.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计36,600.0032,700.0029,700.003,000.00
偿还债务支付的现金47,100.0042,800.0039,800.008,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,035.1010,320.749,577.831,246.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,136.142,136.142,129.75378.00
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计58,135.1053,120.7449,377.839,646.14
筹资活动产生的现金流量净额-21,535.10-20,420.74-19,677.83-6,646.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.04-2.45-0.67-0.42
五、现金及现金等价物净增加额-11,022.02-15,335.82-22,393.35-10,105.28
加:期初现金及现金等价物余额40,900.2440,900.2440,900.2440,900.24
六、期末现金及现金等价物余额29,878.2225,564.4118,506.8830,794.96
附注
净利润13,660.89--7,954.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.57--66.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,450.16--4,179.79--
无形资产摊销1,270.73--634.57--
长期待摊费用摊销830.94--350.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.10--13.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,092.96--1,618.42--
投资损失-2,727.63---1,141.19--
递延所得税资产减少-7.39---16.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少258.02--83.01--
经营性应收项目的减少1,764.27---1,280.99--
经营性应付项目的增加-1,663.44---4,184.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-49.93--0.67--
经营活动产生现金流量净额23,947.25--8,278.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,878.22--18,506.88--
现金的期初余额40,900.24--40,900.24--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,022.02---22,393.35--
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