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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,632.82 | 159,988.94 | 119,563.15 | 42,474.51 | |
| 收到的税费返还 | 266.40 | 160.15 | 115.98 | 23.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,727.96 | 6,740.13 | 4,915.13 | 591.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,627.18 | 166,889.22 | 124,594.27 | 43,090.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,728.70 | 169,161.19 | 118,580.43 | 45,695.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,254.55 | 15,279.02 | 10,264.65 | 6,965.47 | |
| 支付的各项税费 | 13,969.22 | 10,796.01 | 9,597.45 | 5,230.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,967.59 | 8,029.70 | 4,953.47 | 2,717.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,920.06 | 203,265.92 | 143,396.01 | 60,608.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,292.88 | -36,376.69 | -18,801.74 | -17,518.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,794.78 | 305.64 | 305.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,749.57 | 1,731.97 | 19.11 | 0.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,473.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,711.50 | -- | -- | 0.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,924.58 | 2,037.61 | 324.75 | 1.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,830.21 | 4,825.59 | 3,818.06 | 828.61 | |
| 投资所支付的现金 | 43,410.55 | 6,198.57 | 5,998.65 | 1,488.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,998.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,239.65 | 11,024.16 | 9,816.70 | 2,316.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,315.07 | -8,986.55 | -9,491.96 | -2,315.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,808.00 | 49,808.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 156,109.17 | 116,486.45 | 62,760.00 | 27,960.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 28,590.00 | 28,590.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.95 | 2,686.46 | 2,326.46 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,639.12 | 197,570.91 | 66,654.46 | 29,858.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,233.00 | 90,688.17 | 43,348.20 | 13,739.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,219.62 | 5,527.79 | 3,775.51 | 1,661.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,181.74 | 11,171.69 | 10,462.15 | 7,771.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,634.36 | 107,387.65 | 57,585.86 | 23,172.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,004.76 | 90,183.26 | 9,068.59 | 6,685.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,603.19 | 44,820.01 | -19,225.11 | -13,148.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,901.45 | 45,726.39 | 45,726.39 | 45,726.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,298.26 | 90,546.40 | 26,501.28 | 32,577.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,838.17 | -- | 360.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,577.40 | -- | 1,553.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,813.18 | -- | 1,103.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,435.47 | -- | 811.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,114.72 | -- | 539.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.76 | -- | -17.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,866.12 | -- | 4,481.29 | -- | |
| 投资损失 | -292.12 | -- | 87.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.82 | -- | -386.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,281.97 | -- | -31,111.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,206.08 | -- | -10,954.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,091.71 | -- | 14,729.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,292.88 | -- | -18,801.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,298.26 | -- | 26,501.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,901.45 | -- | 45,726.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,603.19 | -- | -19,225.11 | -- | |
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