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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,117.48 | 235,519.90 | 147,953.39 | 54,549.01 | |
| 收到的税费返还 | 281.43 | 182.27 | 104.75 | 71.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,251.15 | 4,641.04 | 4,473.66 | 190.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 500,650.06 | 240,343.21 | 152,531.81 | 54,810.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,193.61 | 244,621.43 | 150,737.77 | 52,214.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,848.98 | 12,190.77 | 8,917.45 | 4,343.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,084.59 | 3,118.83 | 3,758.94 | 1,418.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.00 | 4,606.64 | 3,267.30 | 2,985.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 542,567.18 | 264,537.68 | 166,681.46 | 60,960.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,917.12 | -24,194.47 | -14,149.66 | -6,149.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 396.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 11.27 | 7.76 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,117.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,372.00 | 832.00 | 332.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,488.45 | 2,443.27 | 339.76 | 0.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,165.26 | 2,230.08 | 1,514.99 | 291.19 | |
| 投资所支付的现金 | 5,066.44 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,231.70 | 2,230.08 | 1,514.99 | 291.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,256.74 | 213.18 | -1,175.23 | -290.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 133,606.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 248,589.45 | 202,197.45 | 90,815.45 | 43,240.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,076.05 | 12,343.57 | 3,076.05 | 87.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,271.50 | 214,541.02 | 93,891.50 | 43,327.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,425.00 | 153,181.88 | 56,676.88 | 30,211.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,542.98 | 8,688.12 | 4,575.41 | 2,082.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 52.33 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,094.33 | 13,222.04 | 5,634.92 | 222.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,062.31 | 175,092.03 | 66,887.21 | 32,517.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,209.19 | 39,448.99 | 27,004.29 | 10,810.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,548.81 | 15,467.70 | 11,679.40 | 4,369.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,567.20 | 17,567.20 | 17,567.20 | 17,567.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,116.01 | 33,034.89 | 29,246.60 | 21,937.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 968.44 | -- | -11,071.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,738.27 | -- | 2,238.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,126.50 | -- | 1,644.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,437.07 | -- | 726.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,597.43 | -- | 805.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.78 | -- | -2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,959.62 | -- | 5,550.14 | -- | |
| 投资损失 | -16,089.54 | -- | 351.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -680.95 | -- | -868.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -53,929.56 | -- | -27,041.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -370.64 | -- | -5,182.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,324.45 | -- | 18,701.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,917.12 | -- | -14,149.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,116.01 | -- | 29,246.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,567.20 | -- | 17,567.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,548.81 | -- | 11,679.40 | -- | |
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