广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,356,801.77516,557.67
收到的税费返还992.48283.50
收到的其他与经营活动有关的现金13,670.482,333.29
经营活动现金流入小计1,371,464.72519,174.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,443,019.63581,204.37
支付给职工以及为职工支付的现金11,371.365,492.15
支付的各项税费14,559.799,636.46
支付的其他与经营活动有关的现金4,014.193,302.11
经营活动现金流出小计1,472,964.97599,635.08
经营活动产生的现金流量净额-101,500.24-80,460.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金855.67--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.002.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--76.58
投资活动现金流入小计864.6679.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,802.823,998.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计44,802.823,998.02
投资活动产生的现金流量净额-43,938.15-3,919.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金138,624.35138,716.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金103,918.4812,343.45
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金31,712.2118,321.92
筹资活动现金流入小计274,255.04169,381.90
偿还债务支付的现金129,796.2931,043.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,343.611,982.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金42,128.3412,157.30
筹资活动现金流出小计175,268.2545,182.86
筹资活动产生的现金流量净额98,986.79124,199.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.85--
五、现金及现金等价物净增加额-46,503.4639,819.42
加:期初现金及现金等价物余额131,431.54131,431.54
六、期末现金及现金等价物余额84,928.08171,250.96
附注
净利润19,098.72--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,056.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,323.06--
无形资产摊销1,850.43--
长期待摊费用摊销452.61--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.00--
固定资产报废损失2.70--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用3,995.11--
投资损失-10,044.07--
递延所得税资产减少-3,191.58--
递延所得税负债增加----
存货的减少-91,068.91--
经营性应收项目的减少-112,950.35--
经营性应付项目的增加86,693.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-101,500.24--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额84,928.08--
现金的期初余额131,431.54--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-46,503.46--
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