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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,521,626.65 | 2,007,869.07 | 1,356,801.77 | 516,557.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,908.78 | 1,114.39 | 992.48 | 283.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,191.86 | 13,681.51 | 13,670.48 | 2,333.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,544,727.29 | 2,022,664.97 | 1,371,464.72 | 519,174.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,518,871.25 | 2,126,486.48 | 1,443,019.63 | 581,204.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,839.50 | 16,795.12 | 11,371.36 | 5,492.15 | |
| 支付的各项税费 | 22,648.17 | 19,168.91 | 14,559.79 | 9,636.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,122.75 | 9,982.78 | 4,014.19 | 3,302.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,582,481.67 | 2,172,433.29 | 1,472,964.97 | 599,635.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,754.37 | -149,768.32 | -101,500.24 | -80,460.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 690.00 | 855.67 | 855.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.65 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 387.72 | 16.45 | 9.00 | 2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 76.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,343.38 | 872.12 | 864.66 | 79.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,917.72 | 55,550.51 | 44,802.82 | 3,998.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,917.72 | 55,550.51 | 44,802.82 | 3,998.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,574.35 | -54,678.39 | -43,938.15 | -3,919.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,624.35 | 138,624.35 | 138,624.35 | 138,716.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 176,994.24 | 150,994.24 | 103,918.48 | 12,343.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,566.91 | 49,781.47 | 31,712.21 | 18,321.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,185.49 | 339,400.05 | 274,255.04 | 169,381.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,827.43 | 135,444.07 | 129,796.29 | 31,043.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,659.05 | 6,563.39 | 3,343.61 | 1,982.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,758.19 | 47,433.59 | 42,128.34 | 12,157.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,244.67 | 189,441.05 | 175,268.25 | 45,182.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,940.82 | 149,959.00 | 98,986.79 | 124,199.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.36 | 429.62 | -51.85 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,380.54 | -54,058.10 | -46,503.46 | 39,819.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,431.54 | 131,431.54 | 131,431.54 | 131,431.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,051.00 | 77,373.44 | 84,928.08 | 171,250.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,179.19 | -- | 19,098.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,621.58 | -- | 2,056.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,043.14 | -- | 1,323.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,841.20 | -- | 1,850.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 657.68 | -- | 452.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.54 | -- | -9.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.94 | -- | 2.70 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -374.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,897.57 | -- | 3,995.11 | -- | |
| 投资损失 | -15,230.70 | -- | -10,044.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -632.70 | -- | -3,191.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 500.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76,360.38 | -- | -91,068.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,833.50 | -- | -112,950.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,438.35 | -- | 86,693.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,754.37 | -- | -101,500.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,051.00 | -- | 84,928.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,431.54 | -- | 131,431.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,380.54 | -- | -46,503.46 | -- | |
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