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| ST景谷(600265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,535.65 | 65,642.98 | 45,367.13 | 27,527.58 | 7,917.36 |
| 收到的税费返还 | 0.41 | 1,795.14 | 1,083.73 | 479.81 | 255.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 116.38 | 498.02 | 1,399.62 | 798.88 | 765.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,652.45 | 67,936.13 | 47,850.47 | 28,806.27 | 8,937.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,784.80 | 50,444.35 | 36,402.08 | 22,179.39 | 8,476.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,242.27 | 4,317.99 | 3,097.71 | 1,933.29 | 677.09 |
| 支付的各项税费 | 152.15 | 2,757.98 | 1,798.63 | 924.97 | 480.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 344.81 | 1,203.30 | 1,156.90 | 815.93 | 674.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,524.03 | 58,723.61 | 42,455.32 | 25,853.57 | 10,309.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.42 | 9,212.51 | 5,395.16 | 2,952.70 | -1,371.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,943.60 | 616.03 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.51 | 0.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.12 | 344.37 | 155.29 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 917.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41.12 | 5,212.25 | 771.75 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 448.92 | 3,577.27 | 1,358.52 | 1,104.09 | 79.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,943.60 | 2,125.02 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 22,908.73 | 13,016.05 | 13,016.05 | 5,302.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 673.92 | 106.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 448.92 | 31,103.52 | 16,605.61 | 14,120.14 | 5,381.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -407.80 | -25,891.27 | -15,833.86 | -14,120.14 | -5,381.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,933.37 | 14,933.37 | 14,933.37 | 7,219.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 34,933.37 | 34,933.37 | 34,933.37 | 7,219.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,635.00 | 635.00 | 1,403.75 | 265.69 | 262.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.84 | 834.22 | 717.22 | 486.94 | 216.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,667.11 | 19,495.24 | 19,123.15 | 187.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,904.84 | 15,136.32 | 21,616.21 | 19,875.78 | 666.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.84 | 19,797.04 | 13,317.16 | 15,057.59 | 6,552.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 21.00 | 10.86 | 9.75 | -12.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,184.22 | 3,139.29 | 2,889.31 | 3,899.89 | -211.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,861.80 | 2,722.51 | 2,722.51 | 2,722.51 | 2,722.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,677.57 | 5,861.80 | 5,611.82 | 6,622.40 | 2,510.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,855.77 | -- | 1,378.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 513.46 | -- | 269.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,439.34 | -- | 1,023.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 367.50 | -- | 153.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 14.68 | -- | 11.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,147.71 | -- | -0.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 81.77 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,089.58 | -- | 740.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -206.16 | -- | -180.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -144.68 | -- | -47.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,764.04 | -- | -1,813.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,076.36 | -- | 1,722.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,531.15 | -- | -338.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 76.58 | -- | 41.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,212.51 | -- | 2,952.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,861.80 | -- | 6,622.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,722.51 | -- | 2,722.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,139.29 | -- | 3,899.89 | -- |
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