| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 515,870.87 | 422,985.69 | 193,845.14 | 37,089.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 86,826.32 | 63,584.03 | 4,681.88 | 1,646.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,697.19 | 486,569.72 | 198,527.02 | 38,735.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,553.15 | 200,222.05 | 57,250.63 | 27,411.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,429.55 | 7,028.58 | 4,027.75 | 2,210.76 |
| 支付的各项税费 | 67,366.03 | 56,215.72 | 31,928.28 | 3,275.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,876.29 | 40,801.28 | 27,552.85 | 3,828.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 432,225.02 | 304,267.63 | 120,759.51 | 36,726.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,472.17 | 182,302.09 | 77,767.51 | 2,009.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | 3,430.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,702.97 | 4,330.00 | 4,330.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.00 | 5.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,702.97 | 4,335.00 | 4,335.00 | 3,430.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,496.24 | 4,738.56 | 2,076.70 | 55.49 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 890.08 | 342.76 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,386.32 | 5,081.31 | 2,076.70 | 55.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,683.35 | -746.31 | 2,258.30 | 3,374.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 171,260.00 | 82,900.00 | 60,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.98 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,060.00 | 84,702.98 | 60,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 203,000.00 | 80,000.00 | 55,000.00 | 30,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,023.12 | 31,729.76 | 8,088.14 | 4,219.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,023.12 | 111,729.76 | 63,088.14 | 34,219.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,963.12 | -27,026.78 | -3,088.14 | -34,219.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,825.70 | 154,528.99 | 76,937.67 | -28,835.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,279.67 | 121,107.61 | 121,107.61 | 121,107.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,105.37 | 275,636.61 | 198,045.29 | 92,272.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 83,381.31 | -- | 17,948.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,958.82 | -- | 4.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.93 | -- | 574.38 | -- |
| 无形资产摊销 | 41.12 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 5.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 175.48 | -- | 2,030.66 | -- |
| 投资损失 | -14,769.76 | -- | -2,662.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,731.70 | -- | 4,477.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 11,102.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -192,826.60 | -- | 5,661.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 202,481.90 | -- | -44,865.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 84,906.75 | -- | 94,592.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 170,472.17 | -- | 77,767.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 194,105.37 | 275,636.61 | 198,045.29 | 92,272.13 |
| 现金的期初余额 | 123,279.67 | 121,107.61 | 121,107.61 | 121,107.61 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70,825.70 | 154,528.99 | 76,937.67 | -28,835.49 |
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