报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 665,596.68 | 446,672.33 | 285,274.32 | 186,675.14 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,322.18 | 36,201.94 | 29,445.79 | 23,283.33 |
经营活动现金流入小计 | 876,918.86 | 482,874.28 | 314,720.11 | 209,958.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,684.23 | 253,012.50 | 189,059.93 | 147,616.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,783.88 | 8,448.10 | 6,039.57 | 3,793.31 |
支付的各项税费 | 74,987.87 | 55,686.71 | 50,261.13 | 13,527.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 384,389.70 | 217,634.10 | 144,226.35 | 104,111.15 |
经营活动现金流出小计 | 855,845.67 | 534,781.41 | 389,586.97 | 269,048.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21,073.19 | -51,907.13 | -74,866.87 | -59,090.20 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 57,000.00 | 48,100.00 | 48,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 40,474.34 | 5,710.00 | 5,110.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.37 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 100.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 323.20 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,800.91 | 62,810.00 | 53,210.00 | 48,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,976.10 | 2,757.42 | 2,395.05 | 1,097.52 |
投资所支付的现金 | -- | 26,850.00 | 26,850.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,140.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.13 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,224.23 | 29,607.42 | 29,245.05 | 1,097.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29,576.68 | 33,202.58 | 23,964.95 | 47,002.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,700.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,700.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |
取得借款收到的现金 | 154,983.45 | 124,983.45 | 69,683.45 | 46,685.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.65 | 4.16 | 0.52 |
筹资活动现金流入小计 | 156,683.45 | 127,439.10 | 72,137.61 | 49,135.97 |
偿还债务支付的现金 | 111,683.45 | 61,683.45 | 61,683.45 | 17,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,851.32 | 25,765.08 | 9,139.09 | 5,973.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.81 | 130.00 | 50.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 145,010.58 | 87,578.53 | 70,872.54 | 22,973.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,672.87 | 39,860.58 | 1,265.07 | 26,162.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,322.74 | 21,156.02 | -49,636.85 | 14,074.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,105.37 | 194,105.37 | 194,105.37 | 194,105.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 256,428.11 | 215,261.39 | 144,468.52 | 208,179.75 |
附注 |
净利润 | 141,523.29 | -- | 35,106.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -100.99 | -- | 88.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.29 | -- | 658.05 | -- |
无形资产摊销 | 287.43 | -- | 96.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,297.34 | -- | 1,103.13 | -- |
投资损失 | -63,073.50 | -- | -30,198.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -7,928.02 | -- | -4,016.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -11,102.30 | -- | -6,081.28 | -- |
存货的减少 | -282,388.01 | -- | -233,352.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | 18,604.82 | -- | -33,126.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 219,639.70 | -- | 194,854.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 21,073.19 | -- | -74,866.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 256,428.11 | 215,261.39 | 144,468.52 | 208,179.75 |
现金的期初余额 | 194,105.37 | 194,105.37 | 194,105.37 | 194,105.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 62,322.74 | 21,156.02 | -49,636.85 | 14,074.38 |