城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金682,810.91389,847.16306,108.58152,791.74
收到的税费返还--86.0143.451.28
收到的其他与经营活动有关的现金740,221.67508,248.58191,478.4423,829.80
经营活动现金流入小计1,423,032.58898,181.74497,630.48176,622.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,103,737.61699,966.90430,342.82291,110.92
支付给职工以及为职工支付的现金56,576.9636,527.3117,868.1710,915.08
支付的各项税费143,339.5094,133.1083,617.4432,486.69
支付的其他与经营活动有关的现金729,981.58588,206.58234,298.1838,284.32
经营活动现金流出小计2,033,635.651,418,833.89766,126.62372,797.01
经营活动产生的现金流量净额-610,603.07-520,652.15-268,496.14-196,174.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,195.00------
取得投资收益所收到的现金15,152.8513,787.2310,100.004,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,584.9511.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,582.91------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,515.7113,798.7310,100.004,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,372.74436.92236.4639.97
投资所支付的现金55,430.0014,280.001,700.002,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计67,802.7414,716.921,936.462,889.97
投资活动产生的现金流量净额-34,287.02-918.198,163.541,610.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金390,000.00390,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金740,925.64407,254.67393,454.67278,224.67
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,400.00786.60786.60--
筹资活动现金流入小计1,155,325.64798,041.27394,241.27278,224.67
偿还债务支付的现金236,993.75110,765.00102,765.0052,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,885.73102,338.1678,714.539,218.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,998.907,995.00----
筹资活动现金流出小计385,878.38221,098.16181,479.5361,218.56
筹资活动产生的现金流量净额769,447.26576,943.10212,761.74217,006.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额124,557.1755,372.76-47,570.8622,441.95
加:期初现金及现金等价物余额534,088.67506,110.76506,110.76506,110.76
六、期末现金及现金等价物余额658,645.83561,483.52458,539.90528,552.71
附注
净利润149,954.22--27,786.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,726.94---626.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,022.82--431.55--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销878.96--426.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,810.67------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5,703.32---163.95--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,108.44--2,784.06--
投资损失-9,903.03---4,522.02--
递延所得税资产减少2,848.00---2,314.73--
递延所得税负债增加285.26--238.27--
存货的减少-599,993.79---268,452.22--
经营性应收项目的减少2,698.44---9,415.04--
经营性应付项目的增加-168,715.34---14,669.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-610,603.07---268,496.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额658,645.83--458,539.90--
现金的期初余额534,088.67--506,110.76--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额124,557.17---47,570.86--
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