城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,537,295.30930,465.60633,397.46306,987.67
收到的税费返还239.12243.26----
收到的其他与经营活动有关的现金267,326.39256,659.85156,710.11101,815.30
经营活动现金流入小计1,804,860.811,187,368.71790,107.57408,802.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,808,976.351,078,838.06525,475.05361,661.38
支付给职工以及为职工支付的现金77,095.4541,198.1727,728.7112,656.74
支付的各项税费278,773.41122,906.2496,493.5330,182.57
支付的其他与经营活动有关的现金502,092.33380,822.06223,371.8789,287.65
经营活动现金流出小计2,666,937.541,623,764.53873,069.17493,788.34
经营活动产生的现金流量净额-862,076.73-436,395.82-82,961.60-84,985.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金34,116.6924,115.7114,115.711,645.94
取得投资收益所收到的现金15,046.7711,865.608,199.731,139.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.0451.8648.4640.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,214.5136,033.1722,363.902,826.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,784.054,123.743,777.143,188.74
投资所支付的现金31,016.9031,014.2911,014.2913.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,800.9535,138.0414,791.433,202.59
投资活动产生的现金流量净额4,413.56895.137,572.48-376.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金354,536.00193,480.00193,480.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,200.0044,200.0044,200.00--
取得借款收到的现金1,534,802.23900,080.62467,329.63224,542.83
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金11,508.007,610.006,846.006,846.00
筹资活动现金流入小计1,900,846.231,101,170.62667,655.63231,388.83
偿还债务支付的现金1,047,025.61748,439.70518,012.26398,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金290,861.35230,914.14151,008.9358,427.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,448.592,412.752,412.752,083.75
筹资活动现金流出小计1,340,335.55981,766.59671,433.95459,211.55
筹资活动产生的现金流量净额560,510.69119,404.03-3,778.32-227,822.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-96.21-96.21-96.21--
五、现金及现金等价物净增加额-297,248.69-316,192.87-79,263.66-313,184.61
加:期初现金及现金等价物余额1,203,488.931,203,520.911,203,488.931,203,488.93
六、期末现金及现金等价物余额906,240.24887,328.041,124,225.27890,304.32
附注
净利润135,260.89--35,601.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,715.57--278.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,537.72--720.66--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销1,547.55--208.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.54--34.09--
固定资产报废损失7.59--0.07--
公允价值变动损失-8,997.30--6.79--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,014.96--16,914.14--
投资损失-14,004.25---18,839.30--
递延所得税资产减少-16,164.86---12,790.34--
递延所得税负债增加2,248.82---1.70--
存货的减少-1,285,836.26---298,709.62--
经营性应收项目的减少-323,921.70---58,497.18--
经营性应付项目的增加622,485.01--252,111.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-862,076.73---82,961.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额906,240.24--1,124,225.27--
现金的期初余额1,203,488.93--1,203,488.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-297,248.69---79,263.66--
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