上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 718,141,470 | 454,207,105 | 2,420,528,423 | 1,990,480,204 | 794,685,909 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 387,014,274 | 498,560,340 | 235,064,471 | 205,746,599 | 112,874,498 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,105,155,744 | 952,767,444 | 2,655,592,894 | 2,196,226,803 | 907,560,407 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,052,881,401 | 804,072,333 | 1,887,603,781 | 1,506,366,669 | 1,304,638,695 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,832,187 | 18,070,237 | 94,474,544 | 73,584,128 | 43,715,253 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 94,496,935 | 18,195,781 | 386,237,963 | 288,370,470 | 170,866,865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,943,545 | 142,908,628 | 493,120,311 | 233,916,908 | 115,495,878 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,296,154,068 | 983,246,979 | 2,861,436,599 | 2,102,238,175 | 1,634,716,691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,998,325 | -30,479,535 | -205,843,705 | 93,988,628 | -727,156,284 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 48,989,200 | 48,939,700 | 92,600,000 | 71,100,000 | 41,100,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,400,000 | 0 | 70,112,367 | 58,072,367 | 13,393,092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 758,463 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,389,200 | 48,939,700 | 163,470,831 | 129,172,367 | 54,493,092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 952,372 | 234,703 | 2,762,653 | 2,465,207 | 1,940,948 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 248,500,000 | 5,500,000 | 10,570,000 | 10,570,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,452,372 | 5,734,703 | 13,332,653 | 13,035,207 | 1,940,948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195,063,172 | 43,204,997 | 150,138,178 | 116,137,160 | 52,552,144 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 2,242,500,000 | 1,625,000,000 | 525,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 28,740,755 | 29,477,400 | 29,477,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500,000,000 | 500,000,000 | 3,491,000,000 | 2,873,500,000 | 1,773,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,300,000,000 | 100,000,000 | 2,702,788,000 | 2,375,000,000 | 1,000,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 34,752,681 | 28,476,681 | 28,476,681 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,433,354,388 | 147,983,957 | 2,990,398,548 | 2,619,449,602 | 1,159,287,263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,645,612 | 352,016,043 | 500,601,452 | 254,050,398 | 614,212,737 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -319,415,884 | 364,741,505 | 444,895,925 | 464,176,187 | -60,391,403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 160,488,147 | 0 | 264,883,418 | 0 | 47,650,070 |
| 少数股东损益 | 11,929,297 | 0 | 48,483,527 | 0 | 17,286,103 |
| 计提的资产减值准备 | -6,897,973 | 0 | 7,156,049 | 0 | -5,316,705 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,409,958 | 0 | 9,578,455 | 0 | 7,161,546 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 32,048,163 | 0 | 6,469,239 | 0 | 68,143,882 |
| 投资损失(减收益) | -50,314,742 | 0 | -80,822,817 | 0 | -21,611,550 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -275,466,727 | 0 | -2,430,040,676 | 0 | -1,959,240,534 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 2,491,582,161 | 0 | -367,729,062 | 0 | 157,566,054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -2,561,868,529 | 0 | 2,367,708,687 | 0 | 993,332,723 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -190,998,325 | -30,479,535 | -205,843,705 | 93,988,628 | -727,156,284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 984,641,012 | 0 | 1,304,056,896 | 0 | 798,769,568 |
| 货币资金的期初余额 | 1,304,056,896 | 0 | 859,160,972 | 0 | 859,160,972 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -319,415,884 | 364,741,505 | 444,895,925 | 464,176,187 | -60,391,403 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,092,382 | 2,054,509,890 | 1,688,449,868 | 1,204,423,809 | 690,605,206 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 123,355,031 | 589,610,111 | 443,868,238 | 179,049,687 | 149,888,697 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,447,414 | 2,644,120,001 | 2,132,318,107 | 1,383,473,496 | 840,493,902 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 945,094,590 | 2,086,842,362 | 1,125,204,502 | 798,625,060 | 419,612,736 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,684,202 | 96,840,976 | 63,098,286 | 38,281,950 | 23,604,322 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的各项税费 | 33,640,396 | 296,995,817 | 258,993,794 | 175,134,746 | 42,706,861 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 195,762,786 | 308,831,010 | 620,188,434 | 179,080,669 | 116,059,360 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199,181,975 | 2,789,510,165 | 2,067,485,016 | 1,191,122,425 | 601,983,280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -679,734,561 | -145,390,163 | 64,833,091 | 192,351,071 | 238,510,623 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 59,819,421 | 59,597,050 | 59,381,450 | 30,010,719 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 14,567,460 | 11,542,932 | 0 | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 41,136,570 | 1,680 | 1,680 | 1,680 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 115,523,452 | 71,141,662 | 59,383,130 | 30,012,399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 120,380 | 28,342,449 | 707,759 | 314,230 | 196,280 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资所支付的现金 | 50,000,000 | 130,410,189 | 55,639,663 | 54,279,663 | 35,712,003 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 50,120,380 | 158,752,638 | 56,347,422 | 54,593,893 | 35,908,283 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,120,380 | -43,229,187 | 14,794,240 | 4,789,238 | -5,895,884 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 借款所收到的现金 | 75,000,000 | 2,300,000,000 | 1,224,750,000 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,246,533,000 | 2,300,000,000 | 1,224,750,000 | 400,000,000 | 100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000,000 | 1,400,000,000 | 1,000,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,509,681 | 0 | -- | 0 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,626,006 | 1,578,928,591 | 1,115,515,269 | 355,925,540 | 123,480,274 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 946,906,994 | 721,071,409 | 109,234,731 | 44,074,460 | -23,480,274 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217,052,053 | 532,452,059 | 188,862,062 | 241,214,769 | 209,134,465 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 107,647,725 | 63,155,792 | 51,375,925 | 32,712,079 |
| 少数股东损益 | 0 | 39,884,826 | 26,481,992 | 17,917,754 | 12,644,457 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 75,003,324 | -2,242,116 | -2,242,116 | -- |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 固定资产折旧 | 0 | 13,383,426 | 6,635,781 | 4,373,861 | 2,177,953 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | -6,477,570 | -23,449,934 | -24,598,781 | -7,290,799 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 34,524,600 | -8,959,343 | -12,788,729 | -4,693,023 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 7,085 | 7,085 | 7,085 | 7,085 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 财务费用 | 0 | 80,129,552 | 67,695,032 | 44,233,540 | 23,480,274 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -19,440,922 | -4,633,515 | 4,745,607 | 989,125 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -662,755,033 | -139,533,891 | -130,726,046 | 57,290,321 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -156,561,849 | -19,850,804 | -80,884,427 | -29,083,266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 378,618,776 | 99,527,013 | 319,663,560 | 150,276,418 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | -145,390,163 | 64,833,091 | 192,351,071 | 238,510,623 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 859,160,972 | 515,570,974 | 567,923,681 | 535,843,377 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 326,708,912 | 326,708,912 | 326,708,912 | 326,708,912 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 532,452,059 | 188,862,062 | 241,214,769 | 209,134,465 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 22,564,000 | -- | 0 | -- |
| 未确认投资损失 | 0 | -115,145 | -- | 0 | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,169,043,583 | 1,516,451,974 | 1,040,074,474 | 442,831,733 | 2,202,231,173 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468,892,862 | 317,136,070 | 94,455,009 | 44,996,094 | 618,524,608 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,637,936,444 | 1,833,588,044 | 1,134,529,483 | 487,827,827 | 2,820,755,781 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,124,541,695 | 762,914,228 | 514,904,387 | 265,513,742 | 1,931,980,982 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,076,296 | 45,833,737 | 28,055,396 | 10,447,323 | 71,811,618 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 212,225,828 | 171,761,989 | 107,403,140 | 14,324,448 | 141,686,766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 696,864,813 | 280,537,810 | 75,785,786 | 136,053,610 | 356,507,231 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,115,708,631 | 1,261,047,764 | 726,148,709 | 426,339,123 | 2,501,986,597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 522,227,813 | 572,540,280 | 408,380,775 | 61,488,704 | 318,769,185 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 102,271,314 | 122,934,147 | 76,303,833 | 51,386,157 | 290,199,498 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,051,162 | 24,914,500 | 150,000 | -- | 33,013,418 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 117,000 | -- | -- | -- | 31,619,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12,337,262 |
| 投资活动现金流入小计 | 173,439,476 | 147,848,647 | 76,453,833 | 51,386,157 | 367,169,177 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 8,268,571 | 1,710,515 | 1,102,659 | 483,679 | 194,039,083 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 395,481,792 | 397,227,105 | 128,025,783 | 47,486,248 | 88,062,952 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 99,738,074 |
| 投资活动现金流出小计 | 403,750,362 | 398,937,621 | 129,128,441 | 47,969,927 | 381,840,108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230,310,886 | -251,088,973 | -52,674,608 | 3,416,230 | -14,670,931 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 2,430,000,000 | 2,245,000,000 | 745,000,000 | 250,000,000 | 2,390,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,430,000,000 | 2,245,500,000 | 745,000,000 | 250,000,000 | 2,390,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,830,000,000 | 2,457,000,000 | 1,000,000,000 | 80,000,000 | 2,583,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,948,284,428 | 2,544,449,303 | 1,061,327,468 | 105,447,160 | 2,707,117,537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -518,284,428 | -298,949,303 | -316,327,468 | 144,552,840 | -317,117,537 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,367,501 | 22,502,004 | 39,378,699 | 209,457,775 | -13,019,284 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 145,820,257 | 133,543,733 | 130,836,829 | 85,197,714 | 88,027,087 |
| 少数股东损益 | 27,341,319 | 18,627,220 | 13,905,228 | -4,737,497 | -1,955,677 |
| 计提的资产减值准备 | 60,051,883 | -3,041,755 | -3,607,074 | 613,288 | 18,715,801 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 8,515,110 | 6,325,367 | 4,178,923 | 890,746 | 5,364,363 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -12,694,059 | -8,488,214 | -5,332,598 | -2,168,247 | -22,477,488 |
| 预提费用的增加(减减少) | -45,613,771 | 62,662,897 | 76,938,068 | -19,117,085 | 254,369,405 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 77,745 | -- | -- | -- | -700 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 100,928,066 | 67,669,063 | 51,556,910 | 25,447,160 | 76,601,398 |
| 投资损失(减收益) | -192,566,806 | -166,302,598 | -168,152,722 | -192,284,247 | -38,688,654 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | 377,097,451 | 265,583,576 | 283,314,371 | -12,862,392 | -533,019,507 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -114,988,505 | 29,853,085 | -51,203,508 | 10,820,926 | 683,676,015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 168,259,121 | 166,107,909 | 75,946,348 | 169,688,338 | -211,842,857 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 522,227,813 | 572,540,280 | 408,380,775 | 61,488,704 | 318,769,185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 326,708,912 | 575,578,417 | 592,455,113 | 762,534,188 | 553,076,414 |
| 货币资金的期初余额 | 553,076,414 | 553,076,414 | 553,076,414 | 553,076,414 | 566,095,697 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -226,367,501 | 22,502,004 | 39,378,699 | 209,457,775 | -13,019,284 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | 500,000 | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,705,585,885 | 1,200,094,384 | 417,577,523 | 2,245,292,884 | 1,861,199,091 |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 530,393,334 | 420,742,235 | 92,726,158 | 351,334,059 | 206,279,455 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,235,979,218 | 1,620,836,618 | 510,303,681 | 2,596,626,943 | 2,067,478,546 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,116,257,208 | 750,592,921 | 364,362,876 | 1,669,032,478 | 1,229,966,377 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,804,741 | 36,843,384 | 20,492,473 | 121,484,162 | 42,365,656 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 114,176,568 | 59,496,499 | 16,722,826 | 178,056,443 | 113,377,996 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,457,251 | 185,009,163 | 91,051,289 | 388,917,021 | 547,790,701 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,611,695,769 | 1,031,941,966 | 492,629,464 | 2,357,490,104 | 1,933,500,731 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 624,283,450 | 588,894,652 | 17,674,217 | 239,136,839 | 133,977,816 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 45,000,000 | 45,000,000 | 15,000,000 | 31,000,000 | 285,896 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,825,192 | 14,247,192 | 6,000,000 | 23,443,327 | 21,323,030 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 700 | 700 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,825,892 | 59,247,892 | 21,000,000 | 54,443,327 | 21,608,927 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,026,682 | 1,450,750 | 506,603 | 7,417,271 | 6,603,363 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 61,620,000 | 61,620,000 | -- | 129,640,000 | 32,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 63,646,682 | 63,070,750 | 506,603 | 137,057,271 | 38,603,363 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,179,211 | -3,822,857 | 20,493,398 | -82,613,945 | -16,994,437 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | 1,790,000,000 | 1,240,000,000 | 220,000,000 | 2,457,340,000 | 2,410,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 100,000,000 | 10,000,000 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,890,000,000 | 1,250,000,000 | 220,000,000 | 2,457,340,000 | 2,410,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,173,000,000 | 1,675,770,000 | 383,970,000 | 2,583,575,000 | 2,271,456,140 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,302,758,736 | 1,767,232,509 | 434,344,446 | 2,725,608,410 | 2,395,501,866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,758,736 | -517,232,509 | -214,344,446 | -268,268,410 | 14,498,134 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,703,925 | 67,839,285 | -176,176,831 | -111,745,516 | 131,481,513 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 45,830,262 | 14,647,557 | 9,319,206 | 80,523,164 | 85,573,340 |
| 少数股东损益 | 4,311,607 | -4,853,927 | -- | 15,281,841 | 39,256,489 |
| 计提的资产减值准备 | 2,541,306 | 1,913,438 | -- | 78,120,719 | 1,307,569 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | 2,830,482 | 2,607,042 | 1,330,241 | 5,529,171 | 4,174,162 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -21,158,122 | -18,758,717 | -2,107,556 | 14,908,416 | 16,770,435 |
| 预提费用的增加(减减少) | -3,348,034 | 407,042 | -473,080 | 68,232,770 | 136,310,191 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -700 | -700 | -- | -10,583,782 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -16,868 | -- |
| 财务费用 | 79,333,784 | 34,150,399 | 38,181,139 | 82,538,865 | 79,871,873 |
| 投资损失(减收益) | -9,645,722 | -8,946,572 | 72,792 | -4,459,569 | 3,140,999 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -175,745,290 | -154,284,048 | -4,338,387 | -352,057,575 | -201,345,255 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 23,010,551 | -57,274,806 | -73,041,941 | 87,647,915 | -31,015,487 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 676,323,325 | 779,287,945 | 48,731,804 | 173,471,773 | -66,501 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 624,283,450 | 588,894,652 | 17,674,217 | 239,136,839 | 133,977,816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 794,799,622 | 633,934,983 | 389,918,866 | 566,095,697 | 809,322,725 |
| 货币资金的期初余额 | 566,095,697 | 566,095,697 | 566,095,697 | 677,841,213 | 677,841,213 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 228,703,925 | 67,839,285 | -176,176,831 | -111,745,516 | 131,481,513 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,003,787 | 308,204,378 | 2,027,970,357 | 913,630,904 | 1,050,599,823 |
| 收取的租金 | -- | 2,592,727 | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 217,612,163 | 340,788,164 | 198,822,542 | 117,356,701 | 715,950,577 |
| 经营活动现金流入小计 | 854,615,950 | 651,585,269 | 2,345,089,127 | 1,149,283,833 | 1,766,550,399 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 759,239,522 | 637,630,523 | 1,496,128,163 | 781,114,311 | 904,339,869 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,599,325 | 16,881,719 | 66,365,737 | 22,833,333 | 47,299,622 |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | 4,000,130 | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | 27,940,604 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | 67,696,372 | 31,940,734 | 164,791,051 | 65,718,952 | 94,023,516 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,700,278 | 66,954,806 | 788,042,550 | 229,297,034 | 491,568,477 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,029,235,496 | 753,407,783 | 2,515,327,500 | 1,098,963,630 | 1,537,231,484 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,619,546 | -101,822,514 | -170,238,373 | 50,320,203 | 229,318,915 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 285,896 | -- | 249,512,470 | 465,000 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,323,030 | -- | 32,334,667 | 16,700,000 | 27,164,675 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | 8,423,305 | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | 154,600 | 154,600 | 111,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 146,144,791 | 148,671,307 | 218,872,213 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,608,927 | 8,423,305 | 428,146,528 | 165,990,907 | 246,147,988 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,152,664 | 1,144,395 | 7,530,627 | 2,682,958 | 30,801,491 |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 97,472,400 | -- | 302,390,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 426,436,013 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,152,664 | 1,144,395 | 105,003,027 | 2,682,958 | 759,627,504 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,456,262 | 7,278,910 | 323,143,502 | 163,307,948 | -513,479,516 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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发行与分配