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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 987,234.55 | 786,354.68 | 508,746.22 | 230,164.82 | |
| 收到的税费返还 | 2,027.83 | 6,667.10 | 621.17 | 485.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,139.86 | 25,551.15 | 8,859.82 | 4,663.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,016,402.24 | 818,572.93 | 518,227.21 | 235,313.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,682.03 | 570,111.06 | 366,884.28 | 161,104.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,737.96 | 94,423.58 | 66,385.91 | 40,173.08 | |
| 支付的各项税费 | 52,426.64 | 47,890.39 | 32,387.64 | 13,637.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,965.68 | 60,585.24 | 40,518.46 | 18,388.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 938,812.31 | 773,010.27 | 506,176.29 | 233,303.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,589.93 | 45,562.65 | 12,050.91 | 2,010.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,100.00 | 74,500.00 | 46,500.00 | 39,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,498.86 | 4,277.20 | 3,967.47 | 502.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,949.25 | 555.89 | 424.17 | 287.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,800.00 | 2,400.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,924.42 | 11,793.32 | 11,785.59 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,472.54 | 93,926.41 | 65,077.24 | 40,290.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176,692.28 | 127,037.37 | 85,516.02 | 50,815.48 | |
| 投资所支付的现金 | 140,000.00 | 76,000.00 | 46,000.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 244.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,692.28 | 203,281.77 | 131,516.02 | 66,815.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,219.74 | -109,355.37 | -66,438.78 | -26,525.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 577,697.48 | 404,430.19 | 254,999.50 | 103,560.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 119,007.09 | 119,007.09 | 119,007.09 | 119,042.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 272.91 | 272.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,204.57 | 523,710.19 | 374,279.50 | 222,602.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 536,935.71 | 410,302.40 | 215,660.71 | 91,012.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,117.32 | 60,031.85 | 44,598.03 | 7,735.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,834.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,511.88 | 11,292.53 | 292.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 615,564.91 | 481,626.79 | 260,551.27 | 98,747.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,639.67 | 42,083.40 | 113,728.23 | 123,854.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,173.40 | 18.07 | -176.01 | 86.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,183.26 | -21,691.24 | 59,164.35 | 99,425.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,864.54 | 220,864.54 | 220,864.54 | 220,864.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,047.80 | 199,173.30 | 280,028.90 | 320,290.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,185.29 | -- | 9,216.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,415.24 | -- | 5,283.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,650.53 | -- | 25,278.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,922.98 | -- | 329.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.45 | -- | 79.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.87 | -- | -371.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,773.00 | -- | 12,736.99 | -- | |
| 投资损失 | -7,151.23 | -- | -7,350.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,101.63 | -- | -346.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,059.75 | -- | 8,344.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24.04 | -- | -39,754.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,588.28 | -- | -1,394.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,385.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,589.93 | -- | 12,050.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,047.80 | -- | 280,028.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,864.54 | -- | 220,864.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,183.26 | -- | 59,164.35 | -- | |
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