上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海正药业(600267) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,517,003 | 795,619,644 | 3,082,478,154 | 3,082,478,154 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,592,913 | 2,094,354 | 34,527,648 | 34,527,648 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,662,109,916 | 797,713,999 | 3,117,005,802 | 3,117,005,802 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,265,859,902 | 622,092,499 | 2,117,735,062 | 2,117,735,062 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,148,827 | 48,504,896 | 179,446,314 | 179,446,314 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 86,916,384 | 39,995,389 | 183,210,805 | 183,210,805 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,580,249 | 51,189,070 | 198,892,641 | 198,892,641 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,551,505,362 | 761,781,854 | 2,679,284,821 | 2,679,284,821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,604,554 | 35,932,144 | 437,720,981 | 437,720,981 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,080,000 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 244,141 | 0 | 39,786,545 | 39,786,545 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,570,000 | 3,570,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,324,141 | 0 | 50,294,145 | 50,294,145 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 290,131,590 | 137,552,038 | 313,344,848 | 313,344,848 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 9,010,818 | 2,000,000 | 7,660,404 | 7,660,404 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 299,142,408 | 139,552,038 | 321,005,252 | 321,005,252 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,818,267 | -139,552,038 | -270,711,107 | -270,711,107 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 963,500,000 | 426,000,000 | 1,058,000,000 | 1,058,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 974,000,000 | 426,000,000 | 1,058,000,000 | 1,058,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 602,450,000 | 284,000,000 | 1,082,460,000 | 1,082,460,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 筹资活动现金流出小计 | 689,985,357 | 303,790,317 | 1,201,814,018 | 1,201,814,018 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,014,643 | 122,209,683 | -143,814,018 | -143,814,018 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -64,904 | 410,544 | -3,063,534 | -3,063,534 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,736,027 | 19,000,334 | 20,132,321 | 20,132,321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 82,768,417 | 0 | 142,828,620 | 139,672,067 |
| 少数股东损益 | 2,445,898 | 0 | 0 | 3,156,553 |
| 计提的资产减值准备 | 5,750,794 | 0 | 2,881,513 | 2,881,513 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 82,337,704 | 0 | 147,682,007 | 147,682,007 |
| 无形资产摊销 | 3,035,852 | 0 | 6,793,445 | 6,793,445 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 1,497,235 | 1,497,235 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -114,970 | 0 | 5,068,228 | 5,068,228 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 38,774,250 | 0 | 62,917,123 | 62,917,123 |
| 投资损失(减收益) | 72,124 | 0 | -1,383,754 | -1,383,754 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -93,924,351 | 0 | 49,319,781 | 49,319,781 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -138,371,024 | 0 | -15,245,069 | -15,245,069 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 128,560,263 | 0 | 31,347,944 | 31,347,944 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 110,604,554 | 35,932,144 | 437,720,981 | 437,720,981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 291,862,615 | 0 | 195,126,588 | 195,126,588 |
| 货币资金的期初余额 | 195,126,588 | 0 | 174,994,266 | 174,994,266 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,736,027 | 19,000,334 | 20,132,321 | 20,132,321 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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