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| 海正药业(600267) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,576.51 | 313,952.14 | 1,196,893.81 | 870,243.17 | 577,077.43 |
| 收到的税费返还 | 3,309.94 | 2,633.13 | 16,218.24 | 15,792.55 | 11,424.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,138.40 | 13,096.83 | 49,925.30 | 36,966.82 | 24,642.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 641,024.85 | 329,682.09 | 1,263,037.36 | 923,002.54 | 613,144.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,204.44 | 164,291.88 | 560,996.03 | 406,343.83 | 264,716.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,311.44 | 57,850.83 | 173,276.60 | 132,199.80 | 93,829.35 |
| 支付的各项税费 | 41,922.78 | 23,394.04 | 82,861.27 | 63,131.29 | 47,073.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,413.69 | 53,698.92 | 239,329.80 | 173,572.73 | 102,717.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,852.34 | 299,235.68 | 1,056,463.70 | 775,247.65 | 508,337.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,172.51 | 30,446.42 | 206,573.66 | 147,754.89 | 104,807.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | 7,566.06 | 36,583.65 | 1,509.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,576.56 | 160.46 | 1,482.75 | 1,561.47 | 1,544.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.87 | 71.66 | 9,161.52 | 1,358.13 | 1,394.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 417.21 | 417.21 | 4,345.16 | 2,356.06 | 2,356.06 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 867.96 | 52.38 | 1,500.05 | 433.29 | 435.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,414.60 | 3,151.71 | 24,055.54 | 42,292.60 | 7,239.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,616.63 | 15,089.90 | 53,061.55 | 40,925.69 | 30,681.53 |
| 投资所支付的现金 | 20.00 | 20.00 | 11,872.03 | 8,496.97 | 8,496.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,156.60 | 1,042.30 | 17,000.00 | 3,524.74 | 3,507.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,793.23 | 16,152.20 | 81,933.57 | 52,947.40 | 42,686.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,378.63 | -13,000.49 | -57,878.03 | -10,654.80 | -35,446.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 32,300.96 | 34,329.26 | 4,329.26 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 29,971.70 | -- | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 207,715.24 | 140,215.24 | 460,553.83 | 315,866.54 | 248,520.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | 118,865.66 | 75,125.00 | 45,162.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,915.24 | 140,215.24 | 611,720.45 | 425,320.80 | 298,012.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 157,560.00 | 100,020.00 | 620,319.11 | 453,216.49 | 270,929.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,200.70 | 3,836.94 | 38,124.56 | 32,991.43 | 28,111.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,549.88 | 31,599.86 | 103,817.23 | 84,419.41 | 69,613.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,310.58 | 135,456.80 | 762,260.90 | 570,627.33 | 368,654.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,395.33 | 4,758.44 | -150,540.45 | -145,306.52 | -70,641.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 483.99 | -82.79 | 652.60 | 340.37 | 481.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117.47 | 22,121.58 | -1,192.22 | -7,866.06 | -799.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,514.91 | 116,514.91 | 117,707.13 | 117,707.13 | 117,707.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,397.44 | 138,636.48 | 116,514.91 | 109,841.07 | 116,907.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,110.72 | -- | 49,141.95 | -- | 31,936.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,702.15 | -- | 11,651.14 | -- | 4,379.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,755.72 | -- | 88,791.57 | -- | 44,209.77 |
| 无形资产摊销 | 7,043.49 | -- | 14,119.27 | -- | 7,034.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 245.08 | -- | 559.11 | -- | 363.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 119.66 | -- | 49.65 | -- | -506.86 |
| 固定资产报废损失 | 194.27 | -- | 155.95 | -- | 378.36 |
| 公允价值变动损失 | -16.37 | -- | 10,731.76 | -- | 113.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,169.57 | -- | 28,384.77 | -- | 16,159.22 |
| 投资损失 | -10,203.24 | -- | -3,047.12 | -- | -6,775.39 |
| 递延所得税资产减少 | -1,492.42 | -- | 2,251.42 | -- | 1,374.73 |
| 递延所得税负债增加 | 745.49 | -- | -196.08 | -- | -201.62 |
| 存货的减少 | 7,079.04 | -- | 1,903.35 | -- | 37,032.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,559.22 | -- | -39,892.60 | -- | -9,818.79 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,287.88 | -- | 36,217.71 | -- | -23,530.85 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,982.08 | -- | 4,669.81 | -- | 2,137.67 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,172.51 | -- | 206,573.66 | -- | 104,807.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,397.44 | -- | 116,514.91 | -- | 116,907.90 |
| 现金的期初余额 | 116,514.91 | -- | 117,707.13 | -- | 117,707.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117.47 | -- | -1,192.22 | -- | -799.23 |
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