海正药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
海正药业(600267) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,003.551,202,866.99890,284.31566,913.61295,426.40
收到的税费返还1,371.676,674.436,550.082,590.781,139.82
收到的其他与经营活动有关的现金13,985.9035,684.2828,448.9218,361.7517,140.87
经营活动现金流入小计309,361.111,245,225.70925,283.31587,866.14313,707.09
购买商品、接受劳务支付的现金142,861.06595,609.81464,131.46303,525.52155,071.35
支付给职工以及为职工支付的现金58,209.80163,999.92126,968.8489,160.3454,320.42
支付的各项税费26,081.7673,376.6364,378.2948,589.6220,527.28
支付的其他与经营活动有关的现金53,551.12238,586.92164,730.59113,775.5360,766.42
经营活动现金流出小计280,703.741,071,573.28820,209.18555,051.01290,685.47
经营活动产生的现金流量净额28,657.38173,652.42105,074.1332,815.1223,021.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,509.95164,186.23156,920.41116,724.8336,500.00
取得投资收益所收到的现金78.722,289.792,393.842,306.0367.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,393.2120,367.2318,929.4116,789.9114,587.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9.92245.73560.59306.9465.63
投资活动现金流入小计2,991.80187,088.97178,804.25136,127.7151,220.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,512.7662,237.7037,572.4526,431.0316,595.84
投资所支付的现金3,496.97174,179.58172,700.87137,400.87147,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,172.040.05307.9584.9539.09
投资活动现金流出小计27,181.77236,417.33210,581.27163,916.85164,134.93
投资活动产生的现金流量净额-24,189.97-49,328.36-31,777.02-27,789.14-112,914.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,329.26102,213.60101,993.2168,079.6168,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,000.00------
取得借款收到的现金185,589.09664,859.42537,104.97387,282.91247,607.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--99,955.0049,937.5049,937.50--
筹资活动现金流入小计187,918.36867,028.02689,035.67505,300.01315,907.11
偿还债务支付的现金161,834.81888,701.05713,554.02513,643.96315,420.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,054.1541,730.1734,033.8427,676.0614,330.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金535.22143,998.1172,392.8170,989.03618.28
筹资活动现金流出小计168,424.191,074,429.34819,980.67612,309.05330,369.39
筹资活动产生的现金流量净额19,494.17-207,401.31-130,945.00-107,009.04-14,462.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.36-60.02-254.57-65.8445.48
五、现金及现金等价物净增加额24,088.94-83,137.27-57,902.45-102,048.89-104,309.56
加:期初现金及现金等价物余额117,707.13200,844.40200,844.40200,844.40200,844.40
六、期末现金及现金等价物余额141,796.06117,707.13142,941.9598,795.5196,534.84
附注
净利润--51,063.09--33,961.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,212.98--7,610.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--84,804.42--41,924.96--
无形资产摊销--9,387.92--3,477.71--
长期待摊费用摊销--635.06--312.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,059.16---1,556.02--
固定资产报废损失--2,612.03---386.98--
公允价值变动损失--1,776.91--33.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,059.59--19,407.90--
投资损失---10,467.13---609.39--
递延所得税资产减少--7,972.49--768.37--
递延所得税负债增加---4,638.77---4,642.68--
存货的减少--39,882.87--15,169.98--
经营性应收项目的减少---3,143.22---45,916.59--
经营性应付项目的增加---58,572.38---36,740.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,026.25------
经营活动产生现金流量净额--173,652.42--32,815.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--117,707.13--98,795.51--
现金的期初余额--200,844.40--200,844.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---83,137.27---102,048.89--
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