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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,761.81 | 303,301.34 | 197,097.20 | 89,255.88 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.27 | 2,420.65 | 841.85 | 291.32 | |
经营活动现金流入小计 | 427,359.08 | 305,721.99 | 197,939.06 | 89,547.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,677.61 | 250,690.71 | 160,987.79 | 69,576.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,764.69 | 27,935.44 | 18,788.91 | 10,970.38 | |
支付的各项税费 | 10,204.56 | 8,243.97 | 7,526.25 | 3,686.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,264.51 | 20,843.49 | 12,349.58 | 4,470.19 | |
经营活动现金流出小计 | 423,911.37 | 307,713.61 | 199,652.54 | 88,703.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,447.70 | -1,991.63 | -1,713.49 | 843.87 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,181.50 | 65,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 68,615.07 | 67,050.07 | 66,560.73 | 245.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.49 | 526.40 | 343.15 | 51.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,861.97 | 3,997.33 | 2,042.14 | 861.47 | |
投资活动现金流入小计 | 157,112.04 | 136,573.80 | 118,946.02 | 31,158.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,741.19 | 19,524.53 | 11,274.13 | 3,386.27 | |
投资所支付的现金 | 80,869.58 | 80,869.58 | 35,500.00 | 20,042.20 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,373.70 | 1,800.46 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,880.50 | 2,758.85 | 1,540.94 | 1,540.94 | |
投资活动现金流出小计 | 123,491.28 | 108,526.66 | 50,115.53 | 24,969.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,620.76 | 28,047.14 | 68,830.48 | 6,188.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,834.61 | 7,876.47 | 3,969.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,640.00 | 1,166.40 | 1,166.40 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,474.61 | 9,042.87 | 5,135.40 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,720.70 | 6,741.49 | 2,751.70 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,300.71 | 28,213.55 | 108.17 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.84 | 43.84 | 43.84 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,818.92 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 44,840.33 | 34,964.24 | 2,869.07 | 9.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,365.72 | -25,921.37 | 2,266.33 | -9.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.79 | -130.66 | -133.06 | -39.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,522.95 | 3.49 | 69,250.26 | 6,984.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 218,618.86 | 218,569.77 | 217,303.70 | 217,303.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 224,141.80 | 218,573.26 | 286,553.97 | 224,287.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 61,665.11 | -- | 20,318.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,280.92 | -- | 20,509.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,717.75 | -- | 2,331.32 | -- | |
无形资产摊销 | 888.27 | -- | 416.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 112.89 | -- | 46.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.76 | -- | -8.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 7.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,365.83 | -- | -1,920.36 | -- | |
投资损失 | -75,484.30 | -- | -34,459.63 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,014.06 | -- | -3,579.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -321.45 | -- | -270.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,067.08 | -- | -7,533.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,025.23 | -- | 2,429.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 17.00 | -- | -1.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,447.70 | -- | -1,713.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 224,141.80 | -- | 286,553.97 | -- | |
现金的期初余额 | 218,618.86 | -- | 217,303.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,522.95 | -- | 69,250.26 | -- |
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