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历年数据: 2018 2017 2016 2015 2014 |
外运发展(600270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,917.88 | 307,500.22 | 203,717.12 | 91,703.95 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,460.48 | 3,018.57 | 2,217.53 | 1,835.96 | |
经营活动现金流入小计 | 448,378.36 | 310,518.80 | 205,934.65 | 93,539.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,386.71 | 261,255.60 | 170,905.51 | 84,630.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,784.08 | 29,614.40 | 21,096.78 | 12,991.71 | |
支付的各项税费 | 6,449.49 | 3,945.07 | 3,327.51 | 2,885.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,326.46 | 17,501.89 | 9,048.18 | 4,474.72 | |
经营活动现金流出小计 | 442,946.74 | 312,316.96 | 204,377.98 | 104,982.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,431.62 | -1,798.17 | 1,556.67 | -11,442.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,096.98 | 30,252.00 | 20,252.00 | 19,343.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 80,360.77 | 52,808.77 | 2,290.70 | 1,275.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.95 | 902.84 | 199.20 | 125.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,991.88 | 7,148.64 | 4,903.23 | 1,149.49 | |
投资活动现金流入小计 | 134,729.57 | 91,112.25 | 27,645.13 | 21,893.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,948.57 | 32,496.36 | 23,713.31 | 17,192.14 | |
投资所支付的现金 | 15,599.00 | 15,550.00 | 15,428.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,997.50 | 6,776.97 | 2,757.80 | 2,329.45 | |
投资活动现金流出小计 | 66,545.06 | 54,823.32 | 41,899.10 | 19,521.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,184.51 | 36,288.93 | -14,253.97 | 2,372.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 4,224.90 | 4,039.56 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,549.16 | 213.96 | 213.96 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,774.06 | 8,253.52 | 2,213.96 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,866.59 | 3,866.59 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,301.43 | 36,282.08 | 46.58 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,287.14 | 1,244.54 | 647.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 46,455.17 | 41,393.21 | 694.04 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,681.11 | -33,139.70 | 1,519.91 | 2,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 476.04 | -74.41 | -331.32 | -206.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,411.06 | 1,276.66 | -11,508.71 | -7,276.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 224,141.80 | 224,141.80 | 224,141.80 | 224,201.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 264,552.87 | 225,418.46 | 212,633.10 | 216,924.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 100,989.53 | -- | 48,128.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21.61 | -- | 366.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,229.57 | -- | 2,559.90 | -- | |
无形资产摊销 | 940.54 | -- | 450.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 167.75 | -- | 94.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.02 | -- | 1.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 11.49 | -- | 1.98 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -4,000.28 | -- | -2,009.09 | -- | |
投资损失 | -99,709.61 | -- | -47,657.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 187.58 | -- | 158.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 73.73 | -- | 159.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,507.17 | -- | -13,765.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,980.89 | -- | 13,057.35 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 16.97 | -- | 11.54 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,431.62 | -- | 1,556.67 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 264,552.87 | -- | 212,633.10 | -- | |
现金的期初余额 | 224,141.80 | -- | 224,141.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,411.06 | -- | -11,508.71 | -- |
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