上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 外运发展(600270) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,422,293,353 | 1,638,762,701 | 7,408,097,795 | 2,238,428,580 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,637,877 | 34,726 | 104,806,953 | 12,383,800 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,480,847,762 | 1,638,798,530 | 7,525,171,588 | 2,262,734,048 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,613,100,057 | 1,278,688,363 | 5,914,196,274 | 2,082,000,767 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,140,748 | 187,425,527 | 739,301,051 | 191,680,996 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 221,092,324 | 87,996,499 | 359,262,897 | 102,833,394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 212,523,952 | 94,029,903 | 342,587,136 | 115,393,363 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,482,857,081 | 1,648,140,292 | 7,355,347,359 | 2,491,908,521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,009,318 | -9,341,763 | 169,824,229 | -229,174,473 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 19,670,539 | 6,599,580 | 61,207,860 | 31,285,100 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,318,800 | 2,836,361 | 102,804,620 | 309,106,654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 184,777 | 330,182 | 843,144 | 261,969 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,152,330 | 7,685,525 | 28,251,765 | 20,847,689 |
| 投资活动现金流入小计 | 581,489,421 | 17,451,647 | 209,071,175 | 377,465,199 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 158,091,130 | 24,248,047 | 303,251,649 | 78,901,953 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 13,798,335 | 6,599,580 | 65,647,860 | 31,285,100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 111,205,062 | 301,224,072 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,889,465 | 142,052,689 | 670,123,581 | 110,187,053 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 409,599,956 | -124,601,042 | -461,052,406 | 267,278,147 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 26,545,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,380,233 | 79,380,233 | 61,730,810 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,470,773 | 84,971 | 270,090,837 | 264,799,044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -243,090,540 | 79,295,262 | -208,360,027 | -264,799,044 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,779,328 | -4,495,825 | -3,731 | -724,904 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 159,720,769 | -59,143,368 | -499,591,935 | -227,420,274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 510,300,933 | 0 | 638,070,486 | 0 |
| 少数股东损益 | -35,742,734 | 0 | -3,616,189 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,692,125 | 0 | 3,891,692 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 62,364,596 | 0 | 104,085,303 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,989,650 | 0 | 2,471,615 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,351,322 | 0 | 69,697,219 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 254,255 | 0 | 1,720,811 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | -2,807,447 | 0 |
| 财务费用 | -10,262,820 | 0 | 254,431 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -522,351,697 | 0 | -64,197,932 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -158,045 | 0 | 5,328,981 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -145,160,423 | 0 | -267,676,972 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 55,404,492 | 0 | -349,149,218 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -34,399,125 | 0 | -368,766,590 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -2,009,318 | -9,341,763 | 169,824,229 | -229,174,473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,525,595,879 | 0 | 2,365,875,110 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 2,365,875,110 | 0 | 2,865,467,045 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 159,720,769 | -59,143,368 | -499,591,935 | -227,420,274 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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