嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金142,053.53134,023.5178,388.1134,132.31
收到的税费返还39.46------
收到的其他与经营活动有关的现金2,008.063,095.412,988.2984.62
经营活动现金流入小计144,101.06137,118.9281,376.4034,216.93
购买商品、接受劳务支付的现金92,521.3888,073.0946,383.5226,917.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,214.8211,848.478,619.474,837.92
支付的各项税费10,344.198,944.875,286.051,629.95
支付的其他与经营活动有关的现金1,830.841,134.34793.88383.05
经营活动现金流出小计119,911.23110,000.7861,082.9333,767.98
经营活动产生的现金流量净额24,189.8227,118.1420,293.47448.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金335.91335.91--501.65
取得投资收益所收到的现金160.002,334.92335.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29,537.50--1,724.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,033.422,670.842,060.84501.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,287.004,153.683,483.02505.84
投资所支付的现金7,670.007,670.00906.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,957.0011,823.684,389.021,055.84
投资活动产生的现金流量净额18,076.41-9,152.84-2,328.18-554.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金81,750.0050,150.0038,600.0021,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,919.70------
筹资活动现金流入小计88,669.7050,150.0038,600.0021,000.00
偿还债务支付的现金120,300.0066,900.0035,900.0017,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,684.174,097.613,681.331,585.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计122,984.1770,997.6139,581.3318,885.20
筹资活动产生的现金流量净额-34,314.47-20,847.61-981.332,114.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.0617.760.600.50
五、现金及现金等价物净增加额7,962.83-2,864.5516,984.572,010.07
加:期初现金及现金等价物余额7,713.677,713.677,713.677,713.67
六、期末现金及现金等价物余额15,676.504,849.1224,698.249,723.74
附注
净利润1,392.66---3,484.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,996.24--1,805.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,823.48--7,386.25--
无形资产摊销338.96--168.14--
长期待摊费用摊销65.44--35.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,979.34--0.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,503.49--2,855.67--
投资损失54.09--214.09--
递延所得税资产减少51.93---141.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少16,387.79--5,511.81--
经营性应收项目的减少-2,379.23--1,249.88--
经营性应付项目的增加1,759.58--4,691.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他174.72------
经营活动产生现金流量净额24,189.82--20,293.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额15,676.50--24,698.24--
现金的期初余额7,713.67--7,713.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,962.83--16,984.57--
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