嘉化能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,898.87159,609.65102,550.7643,017.42
收到的税费返还77.08905.71802.5235.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,830.161,812.401,137.64459.17
经营活动现金流入小计266,806.10162,327.77104,490.9243,511.90
购买商品、接受劳务支付的现金173,291.0388,673.4956,411.8429,793.91
支付给职工以及为职工支付的现金10,129.487,221.094,879.132,683.31
支付的各项税费27,529.6832,999.7821,793.0910,167.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,294.942,993.102,325.51543.11
经营活动现金流出小计216,245.12131,887.4585,409.5743,187.75
经营活动产生的现金流量净额50,560.9830,440.3119,081.35324.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,429.8411,872.926,872.921,592.33
取得投资收益所收到的现金972.68199.07164.19--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,521.29--
投资活动现金流入小计18,513.2912,071.998,558.401,592.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,249.705,166.583,778.842,347.94
投资所支付的现金11,418.007,800.0043,907.91--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,978.7131,544.05----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计78,646.4244,510.6347,686.752,347.94
投资活动产生的现金流量净额-60,133.13-32,438.64-39,128.36-755.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金226,666.86144,514.1098,714.4367,266.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金87,930.4062,696.2144,981.4128,012.27
筹资活动现金流入小计314,597.26207,210.31143,695.8495,278.76
偿还债务支付的现金253,506.97182,828.57114,237.8881,726.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,598.4213,187.5611,371.811,428.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润98.00------
支付其他与筹资活动有关的现金58,397.2746,689.0538,372.0538,246.30
筹资活动现金流出小计326,502.67242,705.17163,981.75121,401.28
筹资活动产生的现金流量净额-11,905.41-35,494.86-20,285.90-26,122.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响337.74-3,317.76-508.27-422.65
五、现金及现金等价物净增加额-21,139.81-40,810.95-40,841.18-26,976.62
加:期初现金及现金等价物余额56,533.3156,533.3156,533.3156,533.31
六、期末现金及现金等价物余额35,393.5015,722.3615,692.1329,556.69
附注
净利润67,236.66--31,402.86--
少数股东权益293.06------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-725.62---1,192.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,900.72--21,022.07--
无形资产摊销1,045.02--660.99--
长期待摊费用摊销1,157.93--655.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-59.31---34.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----310.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,590.48--2,328.55--
投资损失-5,060.66---4,608.00--
递延所得税资产减少53.75---134.30--
递延所得税负债增加-55.32---91.20--
存货的减少-2,237.92---21,145.17--
经营性应收项目的减少-44,052.33---34,387.78--
经营性应付项目的增加-1,245.29--24,866.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-280.20--48.13--
经营活动产生现金流量净额50,560.98--19,081.35--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,393.50--15,692.13--
现金的期初余额56,533.31--56,533.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,139.81---40,841.18--
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