嘉化能源

- 600273

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
嘉化能源(600273) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金417,199.89324,847.22213,342.12103,186.47
收到的税费返还443.56284.24----
收到的其他与经营活动有关的现金7,209.824,580.813,031.25957.84
经营活动现金流入小计424,853.27329,712.26216,373.37104,144.31
购买商品、接受劳务支付的现金291,739.57213,969.22147,096.6882,252.93
支付给职工以及为职工支付的现金15,493.9912,404.508,966.935,559.67
支付的各项税费39,694.7634,573.7219,755.0212,668.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,813.451,661.09954.50378.85
经营活动现金流出小计350,741.76262,608.53176,773.13100,859.78
经营活动产生的现金流量净额74,111.5067,103.7339,600.233,284.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,173.89114,440.1090,322.6510,081.02
取得投资收益所收到的现金458.08348.00273.0075.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额313.9074.4141.6611.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,303.76
投资活动现金流入小计137,945.87114,862.5190,637.3111,471.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,590.8513,601.4910,344.941,894.31
投资所支付的现金136,000.00136,000.00114,000.0063,662.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,741.3214,530.9614,488.12--
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00----1,300.00
投资活动现金流出小计177,332.17164,132.45138,833.0666,856.31
投资活动产生的现金流量净额-39,386.31-49,269.94-48,195.74-55,384.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金94.8194.8194.8194.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金94.8194.8194.8194.81
取得借款收到的现金92,422.8283,633.2059,039.5943,254.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,318.051,069.651,069.652,322.43
筹资活动现金流入小计98,835.6784,797.6660,204.0545,671.34
偿还债务支付的现金86,969.2855,636.2148,659.9623,840.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,391.6350,331.9332,153.64324.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润235.20235.20235.20235.20
支付其他与筹资活动有关的现金71,311.4469,742.2016,904.7417,897.65
筹资活动现金流出小计208,672.35175,710.3497,718.3542,062.87
筹资活动产生的现金流量净额-109,836.68-90,912.68-37,514.303,608.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响480.8184.7678.9437.96
五、现金及现金等价物净增加额-74,630.67-72,994.13-46,030.87-48,453.89
加:期初现金及现金等价物余额143,210.19143,210.19143,210.19143,210.19
六、期末现金及现金等价物余额68,579.5270,216.0697,179.3294,756.29
附注
净利润110,411.94--58,313.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备72.54--270.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,688.29--20,047.60--
无形资产摊销2,076.69--971.04--
长期待摊费用摊销1,654.26--852.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.31------
固定资产报废损失1,471.07--227.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,962.56--1,142.66--
投资损失-1,222.28---949.01--
递延所得税资产减少97.94---1,023.26--
递延所得税负债增加11.90---64.88--
存货的减少-5,077.01---7,558.26--
经营性应收项目的减少-50,189.06---15,664.73--
经营性应付项目的增加-27,961.20---16,856.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----108.42--
经营活动产生现金流量净额74,111.50--39,600.23--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,579.52--97,179.32--
现金的期初余额143,210.19--143,210.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-74,630.67---46,030.87--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶