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| 嘉化能源(600273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,199.89 | 324,847.22 | 213,342.12 | 103,186.47 | |
| 收到的税费返还 | 443.56 | 284.24 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.82 | 4,580.81 | 3,031.25 | 957.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 424,853.27 | 329,712.26 | 216,373.37 | 104,144.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 291,739.57 | 213,969.22 | 147,096.68 | 82,252.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,493.99 | 12,404.50 | 8,966.93 | 5,559.67 | |
| 支付的各项税费 | 39,694.76 | 34,573.72 | 19,755.02 | 12,668.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,813.45 | 1,661.09 | 954.50 | 378.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,741.76 | 262,608.53 | 176,773.13 | 100,859.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,111.50 | 67,103.73 | 39,600.23 | 3,284.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,173.89 | 114,440.10 | 90,322.65 | 10,081.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.08 | 348.00 | 273.00 | 75.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.90 | 74.41 | 41.66 | 11.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,303.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,945.87 | 114,862.51 | 90,637.31 | 11,471.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,590.85 | 13,601.49 | 10,344.94 | 1,894.31 | |
| 投资所支付的现金 | 136,000.00 | 136,000.00 | 114,000.00 | 63,662.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,741.32 | 14,530.96 | 14,488.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,332.17 | 164,132.45 | 138,833.06 | 66,856.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,386.31 | -49,269.94 | -48,195.74 | -55,384.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | 94.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 92,422.82 | 83,633.20 | 59,039.59 | 43,254.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,318.05 | 1,069.65 | 1,069.65 | 2,322.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,835.67 | 84,797.66 | 60,204.05 | 45,671.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,969.28 | 55,636.21 | 48,659.96 | 23,840.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,391.63 | 50,331.93 | 32,153.64 | 324.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.20 | 235.20 | 235.20 | 235.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,311.44 | 69,742.20 | 16,904.74 | 17,897.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,672.35 | 175,710.34 | 97,718.35 | 42,062.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,836.68 | -90,912.68 | -37,514.30 | 3,608.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.81 | 84.76 | 78.94 | 37.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,630.67 | -72,994.13 | -46,030.87 | -48,453.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,210.19 | 143,210.19 | 143,210.19 | 143,210.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,579.52 | 70,216.06 | 97,179.32 | 94,756.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,411.94 | -- | 58,313.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72.54 | -- | 270.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,688.29 | -- | 20,047.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,076.69 | -- | 971.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,654.26 | -- | 852.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,471.07 | -- | 227.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,962.56 | -- | 1,142.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,222.28 | -- | -949.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 97.94 | -- | -1,023.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.90 | -- | -64.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,077.01 | -- | -7,558.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,189.06 | -- | -15,664.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,961.20 | -- | -16,856.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -108.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,111.50 | -- | 39,600.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,579.52 | -- | 97,179.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,210.19 | -- | 143,210.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -74,630.67 | -- | -46,030.87 | -- | |
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