ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,524.311,719.011,136.45483.14
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金176.64890.13710.31407.29
经营活动现金流入小计9,700.942,609.141,846.76890.43
购买商品、接受劳务支付的现金--506.10356.93203.88
支付给职工以及为职工支付的现金455.97194.09133.2398.71
支付的各项税费238.33181.7595.8869.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,815.231,948.241,471.08611.47
经营活动现金流出小计2,509.522,830.182,057.13983.52
经营活动产生的现金流量净额7,191.42-221.04-210.36-93.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.750.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计160.750.58----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.097.350.72--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11.097.350.72--
投资活动产生的现金流量净额149.66-6.77-0.72--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金6,730.30------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金697.78------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,428.08------
筹资活动产生的现金流量净额-7,428.08------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-87.00-227.81-211.08-93.09
加:期初现金及现金等价物余额403.15403.15403.15403.15
六、期末现金及现金等价物余额316.15175.34192.07310.06
附注
净利润-8,163.05---1,355.50--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-43.32--54.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧689.62--336.81--
无形资产摊销449.74--224.87--
长期待摊费用摊销1,613.60--806.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-135.01------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-0.29------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,443.02--60.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少170.98------
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,101.99---305.97--
经营性应收项目的减少-1,638.29---295.78--
经营性应付项目的增加5,702.42--263.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,191.42---210.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额316.15175.34192.07310.06
现金的期初余额403.15403.15403.15403.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-87.00-227.81-211.08-93.09
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