ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,420.391,883.021,428.42856.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金468.491,759.821,404.17590.67
经营活动现金流入小计11,888.883,642.852,832.591,447.57
购买商品、接受劳务支付的现金--351.48337.08239.28
支付给职工以及为职工支付的现金996.12899.95643.33130.56
支付的各项税费1,563.56360.89173.6554.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,929.701,874.491,523.08941.60
经营活动现金流出小计8,489.383,486.802,677.141,365.47
经营活动产生的现金流量净额3,399.50156.04155.4582.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.050.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.050.05----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117.2619.0211.870.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计117.2619.0211.870.80
投资活动产生的现金流量净额-106.21-18.97-11.87-0.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金2,986.86------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--3.003.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,986.863.003.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,986.86-3.00-3.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额306.43134.07140.5881.31
加:期初现金及现金等价物余额316.15316.15316.15316.15
六、期末现金及现金等价物余额622.59450.23456.73397.46
附注
净利润2,444.45---1,226.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,512.59------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧664.44--329.16--
无形资产摊销449.74--224.87--
长期待摊费用摊销1,613.60--806.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.91------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,301.83--792.81--
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,434.71--127.00--
经营性应收项目的减少-9,009.46---57.02--
经营性应付项目的增加-1,001.48---841.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,399.50--155.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额622.59450.23456.73397.46
现金的期初余额316.15316.15316.15316.15
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额306.43134.07140.5881.31
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