ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金539.12330.72213.84146.94
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,662.041,150.63688.22413.68
经营活动现金流入小计4,201.161,481.35902.07560.62
购买商品、接受劳务支付的现金95.1777.2658.0644.79
支付给职工以及为职工支付的现金763.41444.54337.84165.45
支付的各项税费57.5147.8728.3213.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,507.521,058.37732.31478.22
经营活动现金流出小计5,423.621,628.041,156.52702.08
经营活动产生的现金流量净额-1,222.46-146.69-254.46-141.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,000.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3.072.460.36--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3.072.460.36--
投资活动产生的现金流量净额996.93-2.46-0.36--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-225.53-149.15-254.82-141.46
加:期初现金及现金等价物余额622.59622.59622.59622.59
六、期末现金及现金等价物余额397.06473.44367.77481.12
附注
净利润-3,032.95---989.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备154.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧593.95--304.67--
无形资产摊销449.74--224.87--
长期待摊费用摊销113.60--56.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-380.83------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失0.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,615.38--116.40--
投资损失-119.63------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,436.97---167.86--
经营性应收项目的减少9,170.42--8,182.85--
经营性应付项目的增加-8,349.55---7,982.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,222.46---254.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额397.06--367.77481.12
现金的期初余额622.59--622.59622.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-225.53---254.82-141.46
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