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| 退市昌鱼(600275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,080.95 | 172.51 | 134.49 | 74.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 708.92 | 237.00 | 185.73 | 238.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,789.87 | 409.51 | 320.23 | 313.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394.09 | 161.80 | 258.25 | 77.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 486.78 | 443.21 | 332.95 | 65.36 | |
| 支付的各项税费 | 19.36 | 14.00 | 5.73 | 2.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.18 | 1,627.71 | 1,163.44 | 118.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,939.40 | 2,246.71 | 1,760.38 | 264.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,149.53 | -1,837.21 | -1,440.15 | 49.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.59 | 2.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 390.00 | 390.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,732.59 | 9,122.46 | 9,120.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.21 | 43.40 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 8,800.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,263.21 | 8,843.40 | 8,800.00 | 300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -530.62 | 279.06 | 320.00 | -300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,720.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,720.00 | 9,720.00 | 9,720.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 786.43 | 881.43 | 881.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,536.43 | 5,631.43 | 5,631.43 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,183.57 | 4,088.57 | 4,088.57 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,503.42 | 2,530.43 | 2,968.42 | -251.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 332.26 | 332.26 | 332.26 | 332.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,835.69 | 2,862.69 | 3,300.68 | 81.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,583.35 | -- | -1,980.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -84.12 | -- | 111.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 205.84 | -- | 123.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.46 | -- | 256.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.60 | -- | 56.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,287.83 | -- | 510.33 | -- | |
| 投资损失 | 580.40 | -- | 217.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -129.00 | -- | -42.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 753.47 | -- | -182.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -682.99 | -- | -511.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,149.53 | -- | -1,440.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,835.69 | -- | 3,300.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 332.26 | -- | 332.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,503.42 | -- | 2,968.42 | -- | |
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