ST昌鱼

- 600275

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,080.95172.51134.4974.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金708.92237.00185.73238.51
经营活动现金流入小计1,789.87409.51320.23313.09
购买商品、接受劳务支付的现金394.09161.80258.2577.85
支付给职工以及为职工支付的现金486.78443.21332.9565.36
支付的各项税费19.3614.005.732.47
支付的其他与经营活动有关的现金2,039.181,627.711,163.44118.42
经营活动现金流出小计2,939.402,246.711,760.38264.09
经营活动产生的现金流量净额-1,149.53-1,837.21-1,440.1549.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,500.007,500.007,500.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.592.46----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,230.001,230.001,230.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--390.00390.00--
投资活动现金流入小计8,732.599,122.469,120.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金463.2143.40----
投资所支付的现金8,800.008,800.008,800.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,263.218,843.408,800.00300.00
投资活动产生的现金流量净额-530.62279.06320.00-300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金9,720.009,720.009,720.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计9,720.009,720.009,720.00--
偿还债务支付的现金4,750.004,750.004,750.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金786.43881.43881.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计5,536.435,631.435,631.43--
筹资活动产生的现金流量净额4,183.574,088.574,088.57--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,503.422,530.432,968.42-251.00
加:期初现金及现金等价物余额332.26332.26332.26332.26
六、期末现金及现金等价物余额2,835.692,862.693,300.6881.26
附注
净利润-3,583.35---1,980.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-84.12--111.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧205.84--123.87--
无形资产摊销385.46--256.58--
长期待摊费用摊销113.60--56.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.17------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,287.83--510.33--
投资损失580.40--217.12--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-129.00---42.62--
经营性应收项目的减少753.47---182.24--
经营性应付项目的增加-682.99---511.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3.50------
经营活动产生现金流量净额-1,149.53---1,440.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,835.69--3,300.68--
现金的期初余额332.26--332.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,503.42--2,968.42--
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