ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金236.31155.5641.553,455.381,053.46
收到的税费返还--------0.03
收到的其他与经营活动有关的现金118.3840.9326.39403.12552.52
经营活动现金流入小计354.69196.4967.943,858.501,606.01
购买商品、接受劳务支付的现金118.43118.4350.483,310.78990.87
支付给职工以及为职工支付的现金457.53251.55141.95643.31500.81
支付的各项税费9.979.979.9748.9343.99
支付的其他与经营活动有关的现金450.55322.48169.151,113.041,085.10
经营活动现金流出小计1,036.48702.43371.545,116.062,620.77
经营活动产生的现金流量净额-681.79-505.94-303.60-1,257.56-1,014.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------321.78321.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计------321.78321.10
投资活动产生的现金流量净额-------321.78-321.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-681.79-505.94-303.60-1,579.34-1,335.85
加:期初现金及现金等价物余额3,420.603,420.603,420.604,999.954,999.95
六、期末现金及现金等价物余额2,738.812,914.673,117.003,420.603,664.09
附注
净利润---1,468.30---1,850.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------38.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49.88--76.62--
无形资产摊销--201.41--372.59--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失--637.19--639.02--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--60.84--96.48--
经营性应收项目的减少---53.66---657.41--
经营性应付项目的增加--66.70--104.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---505.94---1,257.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,914.67--3,420.60--
现金的期初余额--3,420.60--4,999.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---505.94---1,579.34--
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