报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 541.13 | 1,615.02 | 976.08 | 974.36 | 874.36 |
收到的税费返还 | -- | 329.94 | 329.94 | 5.82 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 129.19 | 51.03 | 195.74 | 60.59 | 279.54 |
经营活动现金流入小计 | 670.32 | 1,996.00 | 1,501.76 | 1,040.77 | 1,153.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 520.75 | 396.62 | 28.19 | 28.19 | 28.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 339.45 | 453.70 | 355.47 | 248.76 | 146.04 |
支付的各项税费 | 8.58 | 357.92 | 357.92 | 357.76 | 357.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 218.35 | 493.03 | 535.89 | 298.72 | 336.70 |
经营活动现金流出小计 | 1,087.14 | 1,701.27 | 1,277.47 | 933.42 | 868.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -416.81 | 294.72 | 224.29 | 107.35 | 285.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 10.10 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10.10 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2.66 | 2.97 | 2.97 | 2.08 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | 2.66 | 2.97 | 2.97 | 2.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | 7.44 | -2.97 | -2.97 | -2.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24.25 | 24.26 | 24.26 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 1,024.25 | 1,024.26 | 1,024.26 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,024.25 | -1,024.26 | -1,024.26 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -416.81 | -722.10 | -802.94 | -919.89 | 283.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,568.90 | 3,290.99 | 3,290.99 | 3,290.99 | 3,290.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,152.08 | 2,568.90 | 2,488.05 | 2,371.10 | 3,574.32 |
附注 |
净利润 | -294.61 | -2,448.83 | -- | -1,133.38 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 395.83 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71.62 | 63.81 | -- | 37.55 | -- |
无形资产摊销 | 200.44 | 410.92 | -- | 220.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.00 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.71 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18.24 | -- | 18.25 | -- |
投资损失 | -- | -0.10 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 349.01 | 563.68 | -- | 784.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | 218.01 | 1,369.67 | -- | 676.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -824.57 | -722.16 | -- | -497.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -416.81 | 294.72 | -- | 107.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,152.08 | 2,568.90 | -- | 2,371.10 | -- |
现金的期初余额 | 2,568.90 | 3,290.99 | -- | 3,290.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -416.81 | -722.10 | -- | -919.89 | -- |