ST昌鱼

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST昌鱼(600275) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,053.46405.8197.033,302.64431.11
收到的税费返还0.030.08------
收到的其他与经营活动有关的现金552.52477.27517.22409.55386.05
经营活动现金流入小计1,606.01883.16614.253,712.19817.16
购买商品、接受劳务支付的现金990.87249.8840.523,304.00456.84
支付给职工以及为职工支付的现金500.81309.23135.24633.77483.32
支付的各项税费43.9943.3123.4726.779.15
支付的其他与经营活动有关的现金1,085.10667.74719.772,392.321,923.26
经营活动现金流出小计2,620.771,270.16918.996,356.852,872.57
经营活动产生的现金流量净额-1,014.76-387.00-304.75-2,644.66-2,055.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------9,183.618,580.00
取得投资收益所收到的现金--------603.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------670.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------9,853.619,183.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金321.10320.25150.51275.72--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计321.10320.25150.51275.72--
投资活动产生的现金流量净额-321.10-320.25-150.519,577.899,183.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------8,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------848.66848.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计------8,848.668,848.66
筹资活动产生的现金流量净额-------8,848.66-8,848.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,335.85-707.24-455.26-1,915.43-1,720.45
加:期初现金及现金等价物余额4,999.954,999.954,999.956,915.376,915.37
六、期末现金及现金等价物余额3,664.094,292.704,544.694,999.955,194.92
附注
净利润---975.93--427.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------48.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41.49--64.26--
无形资产摊销--208.49--383.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------553.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------291.73--
投资损失--617.22---1,104.13--
递延所得税资产减少-------219.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--23.37------
经营性应收项目的减少---379.12---1,035.83--
经营性应付项目的增加--77.49---947.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---387.00---2,644.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,292.70--4,999.95--
现金的期初余额--4,999.95--6,915.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---707.24---1,915.43--
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