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| 中央商场(600280) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,282.26 | 615,865.66 | 420,866.73 | 315,764.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | 92.26 | -- | 88.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,989.34 | 31,388.55 | 3,664.54 | 8,285.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,271.60 | 647,346.46 | 424,531.27 | 324,138.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,740.18 | 507,788.00 | 312,229.57 | 281,009.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,130.61 | 34,260.05 | 25,730.63 | 12,502.34 | |
| 支付的各项税费 | 64,476.53 | 39,269.74 | 32,610.62 | 22,520.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,320.84 | 58,974.92 | 49,147.78 | 13,762.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 872,668.17 | 640,292.72 | 419,718.60 | 329,794.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,396.56 | 7,053.74 | 4,812.67 | -5,656.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 342.02 | 288.18 | 214.38 | 93.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.82 | 4.20 | 5.77 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 352.84 | 292.39 | 220.15 | 94.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,512.28 | 75,568.37 | 19,459.30 | 9,229.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,512.28 | 75,568.37 | 19,559.30 | 9,229.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,159.43 | -75,275.98 | -19,339.15 | -9,135.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 639,799.90 | 460,666.69 | 244,850.00 | 220,784.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 54.92 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 639,799.90 | 460,721.61 | 244,850.00 | 220,784.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 513,515.52 | 331,346.80 | 199,243.60 | 185,735.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,850.95 | 29,201.29 | 18,997.16 | 7,327.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.57 | -- | 0.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.00 | 1,406.58 | 456.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,014.47 | 361,954.67 | 218,696.77 | 193,062.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,785.42 | 98,766.94 | 26,153.23 | 27,721.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,770.57 | 30,544.70 | 11,626.76 | 12,930.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 141,393.15 | 141,393.15 | 141,393.15 | 141,393.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,622.57 | 171,937.85 | 153,019.91 | 154,323.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,236.16 | -- | 27,982.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -572.07 | -- | 270.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,164.43 | -- | 3,675.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.49 | -- | 234.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 498.36 | -- | 251.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.90 | -- | 19.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,332.51 | -- | -1,049.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,115.56 | -- | 5,090.37 | -- | |
| 投资损失 | -492.93 | -- | -308.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,690.40 | -- | -13.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 465.60 | -- | 318.60 | -- | |
| 存货的减少 | -103,954.64 | -- | -30,937.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,576.43 | -- | -771.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,518.90 | -- | 26,856.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 255.00 | -- | -26,806.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,396.56 | -- | 4,812.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,622.57 | -- | 153,019.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 141,393.15 | -- | 141,393.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,770.57 | -- | 11,626.76 | -- | |
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