中央商场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中央商场(600280) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金894,233.38623,594.06476,529.39290,588.29
收到的税费返还476.00476.00----
收到的其他与经营活动有关的现金3,841.5630,561.7815,115.6013,603.70
经营活动现金流入小计898,550.94654,631.84491,645.00304,191.99
购买商品、接受劳务支付的现金832,567.91582,443.20383,754.32204,262.90
支付给职工以及为职工支付的现金48,026.3136,359.5727,913.7418,400.69
支付的各项税费55,154.8853,060.8640,112.0826,416.00
支付的其他与经营活动有关的现金40,296.9739,343.1726,307.6627,037.20
经营活动现金流出小计976,046.08711,206.80478,087.80276,116.79
经营活动产生的现金流量净额-77,495.14-56,574.9613,557.2028,075.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,283.271,000.001,000.00--
取得投资收益所收到的现金442.30459.30102.2068.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额203.2034.373.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,928.771,493.681,105.3768.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,985.6217,087.809,143.136,784.39
投资所支付的现金--1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,985.6218,087.8010,143.137,784.39
投资活动产生的现金流量净额-4,056.85-16,594.12-9,037.76-7,715.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金675,270.14375,493.36217,620.36124,679.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金12,929.00----769.57
筹资活动现金流入小计688,199.14375,493.36217,620.36125,449.57
偿还债务支付的现金589,803.34282,374.40207,966.31127,386.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,308.4142,801.4032,405.6412,865.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--805.794,396.0077.60
筹资活动现金流出小计649,111.74325,981.59244,767.94140,329.18
筹资活动产生的现金流量净额39,087.4049,511.76-27,147.58-14,879.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-42,464.59-23,657.31-22,628.145,480.01
加:期初现金及现金等价物余额87,233.2687,233.2687,233.2687,233.26
六、期末现金及现金等价物余额44,768.6763,575.9564,605.1292,713.27
附注
净利润11,500.27--16,642.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,069.61---3.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,367.45--5,140.96--
无形资产摊销913.93--432.62--
长期待摊费用摊销1,429.21--1,543.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失122.77--29.74--
固定资产报废损失----30.77--
公允价值变动损失-1,181.60---501.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用25,430.79--2,397.68--
投资损失-8,543.79---254.95--
递延所得税资产减少-4,325.34--771.32--
递延所得税负债增加-60.26--125.43--
存货的减少-113,088.06---111,368.90--
经营性应收项目的减少-13,442.54---36,825.44--
经营性应付项目的增加10,312.43--146,504.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----11,107.07--
经营活动产生现金流量净额-77,495.14--13,557.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,768.67--64,605.12--
现金的期初余额87,233.26--87,233.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-42,464.59---22,628.14--
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