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中央商场(600280) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,233.38 | 623,594.06 | 476,529.39 | 290,588.29 | |
收到的税费返还 | 476.00 | 476.00 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,841.56 | 30,561.78 | 15,115.60 | 13,603.70 | |
经营活动现金流入小计 | 898,550.94 | 654,631.84 | 491,645.00 | 304,191.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,567.91 | 582,443.20 | 383,754.32 | 204,262.90 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,026.31 | 36,359.57 | 27,913.74 | 18,400.69 | |
支付的各项税费 | 55,154.88 | 53,060.86 | 40,112.08 | 26,416.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,296.97 | 39,343.17 | 26,307.66 | 27,037.20 | |
经营活动现金流出小计 | 976,046.08 | 711,206.80 | 478,087.80 | 276,116.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,495.14 | -56,574.96 | 13,557.20 | 28,075.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,283.27 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 442.30 | 459.30 | 102.20 | 68.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 203.20 | 34.37 | 3.16 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10,928.77 | 1,493.68 | 1,105.37 | 68.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,985.62 | 17,087.80 | 9,143.13 | 6,784.39 | |
投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,985.62 | 18,087.80 | 10,143.13 | 7,784.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,056.85 | -16,594.12 | -9,037.76 | -7,715.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 675,270.14 | 375,493.36 | 217,620.36 | 124,679.99 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,929.00 | -- | -- | 769.57 | |
筹资活动现金流入小计 | 688,199.14 | 375,493.36 | 217,620.36 | 125,449.57 | |
偿还债务支付的现金 | 589,803.34 | 282,374.40 | 207,966.31 | 127,386.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,308.41 | 42,801.40 | 32,405.64 | 12,865.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 805.79 | 4,396.00 | 77.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 649,111.74 | 325,981.59 | 244,767.94 | 140,329.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,087.40 | 49,511.76 | -27,147.58 | -14,879.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,464.59 | -23,657.31 | -22,628.14 | 5,480.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,233.26 | 87,233.26 | 87,233.26 | 87,233.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,768.67 | 63,575.95 | 64,605.12 | 92,713.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,500.27 | -- | 16,642.63 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,069.61 | -- | -3.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,367.45 | -- | 5,140.96 | -- | |
无形资产摊销 | 913.93 | -- | 432.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,429.21 | -- | 1,543.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.77 | -- | 29.74 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 30.77 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,181.60 | -- | -501.70 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25,430.79 | -- | 2,397.68 | -- | |
投资损失 | -8,543.79 | -- | -254.95 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,325.34 | -- | 771.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -60.26 | -- | 125.43 | -- | |
存货的减少 | -113,088.06 | -- | -111,368.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,442.54 | -- | -36,825.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,312.43 | -- | 146,504.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -11,107.07 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -77,495.14 | -- | 13,557.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,768.67 | -- | 64,605.12 | -- | |
现金的期初余额 | 87,233.26 | -- | 87,233.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -42,464.59 | -- | -22,628.14 | -- |
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