南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,554,919.02989,184.30523,142.46229,635.61
收到的税费返还----183.5388.36
收到的其他与经营活动有关的现金5,070.774,647.311,585.761,730.02
经营活动现金流入小计1,559,989.78993,831.61524,911.75231,453.99
购买商品、接受劳务支付的现金1,364,609.37888,271.71423,723.53219,150.44
支付给职工以及为职工支付的现金49,570.2432,599.2120,646.2010,692.92
支付的各项税费60,931.7349,109.9515,790.149,684.74
支付的其他与经营活动有关的现金23,512.0216,485.397,537.973,237.59
经营活动现金流出小计1,498,623.35986,466.25467,697.84242,765.69
经营活动产生的现金流量净额61,366.437,365.3657,213.91-11,311.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金148.27148.27----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.20205.6616.8310.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----0.04--
投资活动现金流入小计377.47353.9316.8710.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,872.909,413.594,795.191,422.55
投资所支付的现金141.53141.5350.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,014.439,555.124,845.241,422.55
投资活动产生的现金流量净额-20,636.96-9,201.19-4,828.37-1,412.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金454,000.00315,000.00260,000.00134,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.24
筹资活动现金流入小计454,000.00315,000.00260,000.00134,000.24
偿还债务支付的现金486,000.00322,000.00246,000.0083,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,537.7417,642.3114,148.7411,351.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0.07
筹资活动现金流出小计506,537.74339,642.31260,148.7494,351.78
筹资活动产生的现金流量净额-52,537.74-24,642.31-148.7439,648.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----7.24-7.24
五、现金及现金等价物净增加额-11,808.27-26,478.1452,229.5726,917.16
加:期初现金及现金等价物余额76,120.6676,120.6676,120.61121,586.76
六、期末现金及现金等价物余额64,312.3949,642.52128,350.18148,503.92
附注
净利润13,833.66--5,556.42--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-40,137.05---169.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,836.80--22,339.89--
无形资产摊销0.73--0.29--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少-----1,649.25--
预提费用的增加----2,281.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-87.26--179.96--
固定资产报废损失----978.35--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,218.31--6,340.44--
投资损失-56.78------
递延所得税资产减少2,320.15---335.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少119,727.61--23,838.84--
经营性应收项目的减少-193,070.24---129,949.85--
经营性应付项目的增加100,615.29--127,802.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他165.22------
经营活动产生现金流量净额61,366.43--57,213.91--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,312.3949,642.52128,350.18148,503.92
现金的期初余额76,120.6676,120.6676,120.61121,586.76
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,808.27-26,478.1452,229.5726,917.16
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