南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,740,893.991,374,543.44847,005.31352,356.93
收到的税费返还8,534.921,661.10412.91399.60
收到的其他与经营活动有关的现金58,010.703,424.871,407.311,015.05
经营活动现金流入小计2,807,439.611,379,629.41848,825.53353,771.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,505,447.651,334,672.40902,163.62459,299.95
支付给职工以及为职工支付的现金110,461.3033,434.2521,758.9111,567.61
支付的各项税费94,644.6234,381.6818,670.327,536.61
支付的其他与经营活动有关的现金52,598.4017,156.167,885.704,725.33
经营活动现金流出小计2,763,151.961,419,644.49950,478.55483,129.51
经营活动产生的现金流量净额44,287.65-40,015.08-101,653.02-129,357.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,792.3926.66----
取得投资收益所收到的现金644.754.36----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,156.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,593.4731.02----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,560.148,936.587,708.026,495.22
投资所支付的现金37,450.7420,136.2620,109.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金137.99------
投资活动现金流出小计196,148.8829,072.8427,817.626,495.22
投资活动产生的现金流量净额-189,555.41-29,041.83-27,817.62-6,495.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,855,345.80504,420.89318,354.69203,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,855,345.80504,420.89318,354.69203,500.00
偿还债务支付的现金1,559,103.95371,227.69151,500.0071,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,743.9118,118.3314,095.123,366.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,108.872.53--1.73
筹资活动现金流出小计1,635,956.72389,348.55165,595.1274,868.38
筹资活动产生的现金流量净额219,389.08115,072.34152,759.58128,631.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额74,121.3246,015.4423,288.93-7,221.53
加:期初现金及现金等价物余额128,561.6364,312.3964,312.3964,312.39
六、期末现金及现金等价物余额202,682.95110,327.8387,601.3257,090.86
附注
净利润91,802.10--9,993.28--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,623.65--7,719.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧139,375.18--22,508.17--
无形资产摊销1,797.02--1.74--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少-----247.10--
预提费用的增加----6,677.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,334.21--86.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失4,355.10------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64,764.91--8,067.78--
投资损失-1,314.56------
递延所得税资产减少-1,217.07--2,851.39--
递延所得税负债增加307.66------
存货的减少-104,311.74---59,172.51--
经营性应收项目的减少-182,526.05---30,828.33--
经营性应付项目的增加30,544.52---69,311.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,287.65---101,653.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额202,682.95110,327.8387,601.3257,090.86
现金的期初余额128,561.6364,312.3964,312.3964,312.39
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额74,121.3246,015.4423,288.93-7,221.53
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