南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,898,761.472,830,455.301,660,828.491,097,456.67
收到的税费返还25,059.7414,993.888,570.371,641.45
收到的其他与经营活动有关的现金16,292.278,593.428,593.427,106.51
经营活动现金流入小计2,940,113.482,854,042.611,677,992.281,106,204.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,688,155.962,688,622.411,620,865.481,001,419.51
支付给职工以及为职工支付的现金122,251.0683,142.7155,418.2028,225.68
支付的各项税费107,511.8483,438.9065,048.9851,011.22
支付的其他与经营活动有关的现金68,036.4934,662.4126,912.8137,871.58
经营活动现金流出小计2,985,955.352,889,866.441,768,245.461,118,527.99
经营活动产生的现金流量净额-45,841.87-35,823.83-90,253.18-12,323.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金744.7291.60--8,016.60
取得投资收益所收到的现金494.771,231.751,159.851,536.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额452.284,996.624,996.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金480.508.19--0.76
投资活动现金流入小计2,172.266,328.166,156.419,553.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,863.5397,998.8168,839.4610,497.31
投资所支付的现金134,362.48123,680.6686,507.0923,360.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--562.17463.165,725.18
投资活动现金流出小计224,226.02222,241.64155,809.7239,582.57
投资活动产生的现金流量净额-222,053.75-215,913.48-149,653.31-30,028.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,641,608.21901,910.15832,079.82195,180.75
发行债券收到的现金395,900.00395,900.00395,900.0035.81
收到其他与筹资活动有关的现金64,363.65116,913.5244,604.2995,090.69
筹资活动现金流入小计2,101,871.861,414,723.671,272,584.12290,307.25
偿还债务支付的现金1,734,356.631,182,150.54854,645.84236,667.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金146,577.5780,132.0737,619.1125,166.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,090.587,425.831,338.391,669.63
筹资活动现金流出小计1,882,024.781,269,708.44893,603.34263,504.37
筹资活动产生的现金流量净额219,847.09145,015.23378,980.7726,802.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,852.25-12,036.97-9,755.04-191.19
五、现金及现金等价物净增加额-49,900.78-118,759.05129,319.23-15,740.43
加:期初现金及现金等价物余额202,682.95202,682.95202,682.95202,682.95
六、期末现金及现金等价物余额152,782.1683,923.89332,002.18186,942.52
附注
净利润32,566.73--58,650.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,905.13---1,203.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧167,326.48--82,801.12--
无形资产摊销1,872.20--980.46--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-180.03---80.56--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-8,890.26---1,761.99--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58,857.41--40,398.95--
投资损失2,558.38---2,472.23--
递延所得税资产减少-25,176.07---4,838.24--
递延所得税负债增加-251.49------
存货的减少1,195.99---240,753.80--
经营性应收项目的减少-179,422.90---71,940.90--
经营性应付项目的增加-111,203.42--49,966.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-45,841.87---90,253.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额152,782.16--332,002.18186,942.52
现金的期初余额202,682.95--202,682.95202,682.95
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,900.78--129,319.23-15,740.43
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