南钢股份

- 600282

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,347,734.452,471,390.471,641,628.581,044,364.93
收到的税费返还22,851.2718,885.1313,957.226,279.23
收到的其他与经营活动有关的现金16,320.639,409.855,182.433,445.90
经营活动现金流入小计2,386,906.362,499,685.461,660,768.221,054,090.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,846,870.072,254,020.831,458,967.59982,525.46
支付给职工以及为职工支付的现金126,467.1087,571.4859,394.0530,137.53
支付的各项税费117,324.76151,039.67105,343.7452,806.17
支付的其他与经营活动有关的现金98,217.7137,967.6129,861.479,538.24
经营活动现金流出小计2,188,879.642,530,599.601,653,566.861,075,007.39
经营活动产生的现金流量净额198,026.71-30,914.147,201.36-20,917.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,980.1534,180.15----
取得投资收益所收到的现金8,291.859,993.795,216.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额640.6426.5026.5024.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计42,912.6444,200.445,242.9224.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金76,906.1529,179.3121,838.9943,218.94
投资所支付的现金20,312.2912,600.0012,200.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,140.60------
支付的其他与投资活动有关的现金219.52------
投资活动现金流出小计101,578.5541,779.3134,038.9945,418.94
投资活动产生的现金流量净额-58,665.922,421.13-28,796.07-45,394.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,653,653.711,332,480.46758,212.71442,361.03
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金114,396.3468,734.79102,244.26282.95
筹资活动现金流入小计1,768,050.051,401,215.25860,456.97442,643.98
偿还债务支付的现金1,773,681.771,314,166.36826,545.32389,691.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,753.1589,977.0171,559.2322,568.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,588.884,020.59883.372,604.59
筹资活动现金流出小计1,893,023.791,408,163.97898,987.92414,864.02
筹资活动产生的现金流量净额-124,973.74-6,948.72-38,530.9527,779.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-793.18-475.69-378.05-321.64
五、现金及现金等价物净增加额13,593.87-35,917.43-60,503.70-38,853.11
加:期初现金及现金等价物余额152,822.56152,782.16152,782.16152,782.16
六、期末现金及现金等价物余额166,416.43116,864.7492,278.46113,929.05
附注
净利润-56,172.06--7,506.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,434.53---13,566.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106,200.67--52,099.82--
无形资产摊销1,917.23--955.09--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失299.99---134.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-36,423.08---2,640.24--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用94,018.98--49,377.98--
投资损失-8,751.22---3,995.11--
递延所得税资产减少-45,005.17---13,232.19--
递延所得税负债增加-50.10---56.17--
存货的减少125,300.02---17,501.87--
经营性应收项目的减少-75,533.72---91,143.29--
经营性应付项目的增加88,790.65--39,532.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额198,026.71--7,201.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额166,416.43--92,278.46--
现金的期初余额152,822.56--152,782.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,593.87---60,503.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶