钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,478.9460,627.0538,317.2520,950.40
收到的税费返还421.19317.99204.84166.78
收到的其他与经营活动有关的现金3,959.559,204.106,135.762,625.38
经营活动现金流入小计88,859.6870,149.1344,657.8523,742.57
购买商品、接受劳务支付的现金35,269.8129,789.3719,521.709,031.67
支付给职工以及为职工支付的现金17,483.9711,975.067,868.414,159.51
支付的各项税费9,223.727,305.124,682.052,091.11
支付的其他与经营活动有关的现金7,674.5011,000.567,334.904,436.11
经营活动现金流出小计69,652.0060,070.1139,407.0619,718.40
经营活动产生的现金流量净额19,207.6810,079.025,250.794,024.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,339.3330,100.0015,000.00--
取得投资收益所收到的现金1,660.591,647.061,197.24--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,590.008.227.601.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,177.422,628.24933.14870.00
投资活动现金流入小计46,767.3434,383.5217,137.99871.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,585.1728,281.5912,746.908,648.16
投资所支付的现金79,563.8035,050.0030,050.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------5.08
投资活动现金流出小计113,148.9763,331.5942,796.9038,653.25
投资活动产生的现金流量净额-66,381.63-28,948.08-25,658.92-37,781.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,352.2379,539.0075,639.0075,639.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,439.007,439.003,539.003,539.00
取得借款收到的现金146,913.01100,348.0045,748.006,278.00
发行债券收到的现金50,000.0020,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金240.00280.00----
筹资活动现金流入小计276,505.24200,167.00121,387.0081,917.00
偿还债务支付的现金185,951.46135,168.2885,850.9910,871.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,590.159,997.765,484.602,646.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润801.72726.72508.72245.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,144.433,105.002,985.002,985.00
筹资活动现金流出小计206,686.04148,271.0394,320.5916,502.07
筹资活动产生的现金流量净额69,819.2051,895.9727,066.4165,414.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额22,645.2533,026.916,658.2931,657.74
加:期初现金及现金等价物余额22,718.1422,718.1422,718.1422,718.14
六、期末现金及现金等价物余额45,363.3955,745.0529,376.4354,375.88
附注
净利润-3,731.80---121.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,223.17--61.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,370.72--4,416.47--
无形资产摊销1,746.72--861.02--
长期待摊费用摊销339.68--160.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,175.60--31.83--
固定资产报废损失3.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,259.67--5,817.31--
投资损失-4,294.93---2,068.97--
递延所得税资产减少-59.57--2.06--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,321.90--752.18--
经营性应收项目的减少-3,088.01---1,313.33--
经营性应付项目的增加292.66---3,348.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额19,207.68--5,250.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额45,363.39--29,376.43--
现金的期初余额22,718.14--22,718.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,645.25--6,658.29--
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