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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,478.94 | 60,627.05 | 38,317.25 | 20,950.40 | |
收到的税费返还 | 421.19 | 317.99 | 204.84 | 166.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.55 | 9,204.10 | 6,135.76 | 2,625.38 | |
经营活动现金流入小计 | 88,859.68 | 70,149.13 | 44,657.85 | 23,742.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,269.81 | 29,789.37 | 19,521.70 | 9,031.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,483.97 | 11,975.06 | 7,868.41 | 4,159.51 | |
支付的各项税费 | 9,223.72 | 7,305.12 | 4,682.05 | 2,091.11 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,674.50 | 11,000.56 | 7,334.90 | 4,436.11 | |
经营活动现金流出小计 | 69,652.00 | 60,070.11 | 39,407.06 | 19,718.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,207.68 | 10,079.02 | 5,250.79 | 4,024.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,339.33 | 30,100.00 | 15,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,660.59 | 1,647.06 | 1,197.24 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,590.00 | 8.22 | 7.60 | 1.90 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,177.42 | 2,628.24 | 933.14 | 870.00 | |
投资活动现金流入小计 | 46,767.34 | 34,383.52 | 17,137.99 | 871.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,585.17 | 28,281.59 | 12,746.90 | 8,648.16 | |
投资所支付的现金 | 79,563.80 | 35,050.00 | 30,050.00 | 30,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5.08 | |
投资活动现金流出小计 | 113,148.97 | 63,331.59 | 42,796.90 | 38,653.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,381.63 | -28,948.08 | -25,658.92 | -37,781.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 79,352.23 | 79,539.00 | 75,639.00 | 75,639.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,439.00 | 7,439.00 | 3,539.00 | 3,539.00 | |
取得借款收到的现金 | 146,913.01 | 100,348.00 | 45,748.00 | 6,278.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.00 | 280.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 276,505.24 | 200,167.00 | 121,387.00 | 81,917.00 | |
偿还债务支付的现金 | 185,951.46 | 135,168.28 | 85,850.99 | 10,871.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,590.15 | 9,997.76 | 5,484.60 | 2,646.07 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 801.72 | 726.72 | 508.72 | 245.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,144.43 | 3,105.00 | 2,985.00 | 2,985.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 206,686.04 | 148,271.03 | 94,320.59 | 16,502.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,819.20 | 51,895.97 | 27,066.41 | 65,414.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,645.25 | 33,026.91 | 6,658.29 | 31,657.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,718.14 | 22,718.14 | 22,718.14 | 22,718.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,363.39 | 55,745.05 | 29,376.43 | 54,375.88 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,731.80 | -- | -121.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,223.17 | -- | 61.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,370.72 | -- | 4,416.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,746.72 | -- | 861.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 339.68 | -- | 160.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,175.60 | -- | 31.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,259.67 | -- | 5,817.31 | -- | |
投资损失 | -4,294.93 | -- | -2,068.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -59.57 | -- | 2.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,321.90 | -- | 752.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,088.01 | -- | -1,313.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 292.66 | -- | -3,348.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,207.68 | -- | 5,250.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,363.39 | -- | 29,376.43 | -- | |
现金的期初余额 | 22,718.14 | -- | 22,718.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,645.25 | -- | 6,658.29 | -- |
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