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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,662.92 | 70,415.56 | 46,233.76 | 27,380.58 | |
收到的税费返还 | 742.54 | 590.06 | 405.88 | 293.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,732.14 | 9,797.60 | 5,798.85 | 3,771.86 | |
经营活动现金流入小计 | 88,137.60 | 80,803.22 | 52,438.49 | 31,446.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,488.37 | 33,196.01 | 20,883.24 | 11,333.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,996.87 | 13,339.52 | 9,248.87 | 4,784.73 | |
支付的各项税费 | 9,438.01 | 7,937.13 | 5,391.95 | 2,671.91 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,539.62 | 12,531.82 | 7,891.57 | 6,283.16 | |
经营活动现金流出小计 | 75,462.87 | 67,004.48 | 43,415.63 | 25,073.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,674.74 | 13,798.74 | 9,022.86 | 6,373.24 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,242.28 | 34,241.21 | 21,241.21 | 21,203.02 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,711.04 | 4,629.71 | 4,396.35 | 342.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,408.44 | 1,380.26 | 1,380.18 | 4.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,704.82 | 8,991.20 | 6,341.20 | 531.20 | |
投资活动现金流入小计 | 61,066.58 | 49,242.38 | 33,358.94 | 22,081.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,886.54 | 24,768.85 | 16,329.09 | 6,768.66 | |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,886.54 | 54,768.85 | 35,329.09 | 24,768.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,180.04 | -5,526.46 | -1,970.15 | -2,687.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 138,990.00 | 66,000.00 | 31,250.00 | 9,150.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 198,190.00 | 101,200.00 | 56,450.00 | 14,350.00 | |
偿还债务支付的现金 | 183,950.91 | 88,189.38 | 39,554.55 | 4,954.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,776.85 | 11,119.72 | 7,562.56 | 1,637.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,193.00 | 592.00 | 347.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,797.87 | 164.80 | 142.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 202,525.63 | 99,473.90 | 47,259.10 | 6,591.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,335.63 | 1,726.10 | 9,190.90 | 7,758.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,519.14 | 9,998.38 | 16,243.61 | 11,444.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,363.39 | 45,363.39 | 45,363.39 | 45,363.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,882.53 | 55,361.77 | 61,607.00 | 56,807.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,267.93 | -- | 211.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -4,500.57 | -- | -34.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,558.24 | -- | 5,231.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,790.85 | -- | 892.12 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 525.52 | -- | 206.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.34 | -- | -0.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 11,558.81 | -- | 5,669.55 | -- | |
投资损失 | -9,557.73 | -- | -2,168.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -265.94 | -- | 28.30 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,997.91 | -- | -4,895.07 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,950.72 | -- | -1,904.39 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,153.92 | -- | 5,786.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,674.74 | -- | 9,022.86 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,882.53 | -- | 61,607.00 | -- | |
现金的期初余额 | 45,363.39 | -- | 45,363.39 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,519.14 | -- | 16,243.61 | -- |
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