钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,662.9270,415.5646,233.7627,380.58
收到的税费返还742.54590.06405.88293.99
收到的其他与经营活动有关的现金3,732.149,797.605,798.853,771.86
经营活动现金流入小计88,137.6080,803.2252,438.4931,446.43
购买商品、接受劳务支付的现金39,488.3733,196.0120,883.2411,333.39
支付给职工以及为职工支付的现金18,996.8713,339.529,248.874,784.73
支付的各项税费9,438.017,937.135,391.952,671.91
支付的其他与经营活动有关的现金7,539.6212,531.827,891.576,283.16
经营活动现金流出小计75,462.8767,004.4843,415.6325,073.19
经营活动产生的现金流量净额12,674.7413,798.749,022.866,373.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,242.2834,241.2121,241.2121,203.02
取得投资收益所收到的现金4,711.044,629.714,396.35342.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,408.441,380.261,380.184.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,704.828,991.206,341.20531.20
投资活动现金流入小计61,066.5849,242.3833,358.9422,081.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,886.5424,768.8516,329.096,768.66
投资所支付的现金29,000.0029,000.0018,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计59,886.5454,768.8535,329.0924,768.66
投资活动产生的现金流量净额1,180.04-5,526.46-1,970.15-2,687.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,990.0066,000.0031,250.009,150.00
发行债券收到的现金50,000.0030,000.0020,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金9,200.005,200.005,200.005,200.00
筹资活动现金流入小计198,190.00101,200.0056,450.0014,350.00
偿还债务支付的现金183,950.9188,189.3839,554.554,954.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,776.8511,119.727,562.561,637.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,193.00592.00347.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,797.87164.80142.00--
筹资活动现金流出小计202,525.6399,473.9047,259.106,591.59
筹资活动产生的现金流量净额-4,335.631,726.109,190.907,758.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,519.149,998.3816,243.6111,444.56
加:期初现金及现金等价物余额45,363.3945,363.3945,363.3945,363.39
六、期末现金及现金等价物余额54,882.5355,361.7761,607.0056,807.95
附注
净利润11,267.93--211.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4,500.57---34.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,558.24--5,231.08--
无形资产摊销1,790.85--892.12--
长期待摊费用摊销525.52--206.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.34---0.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用11,558.81--5,669.55--
投资损失-9,557.73---2,168.07--
递延所得税资产减少-265.94--28.30--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,997.91---4,895.07--
经营性应收项目的减少-7,950.72---1,904.39--
经营性应付项目的增加6,153.92--5,786.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额12,674.74--9,022.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,882.53--61,607.00--
现金的期初余额45,363.39--45,363.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,519.14--16,243.61--
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