钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,137.3778,513.9149,101.8824,477.21
收到的税费返还512.86322.47111.4558.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,629.8514,317.399,288.776,686.11
经营活动现金流入小计114,280.0893,153.7758,502.0931,221.62
购买商品、接受劳务支付的现金51,853.2732,427.7620,618.0210,744.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,441.5614,609.3610,236.135,510.09
支付的各项税费9,168.926,702.394,863.862,469.05
支付的其他与经营活动有关的现金7,468.1013,671.466,739.217,382.47
经营活动现金流出小计88,931.8467,410.9742,457.2026,105.83
经营活动产生的现金流量净额25,348.2425,742.8016,044.895,115.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,543.2040,000.0017,000.00--
取得投资收益所收到的现金7,571.167,194.566,543.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额807.177.971.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额102,899.22103,385.3699,985.3699,985.36
收到的其他与投资活动有关的现金4,262.09570.62470.6246.00
投资活动现金流入小计183,082.84151,158.51124,000.55100,031.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,468.6716,919.8411,464.606,622.65
投资所支付的现金73,500.0052,500.0040,000.0030,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,775.308,775.308,775.308,775.30
支付的其他与投资活动有关的现金80.00------
投资活动现金流出小计107,823.9678,195.1460,239.9045,897.94
投资活动产生的现金流量净额75,258.8872,963.3763,760.6554,133.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金759.90759.90759.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金759.90759.90759.90--
取得借款收到的现金30,890.0014,015.009,720.009,020.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,800.00------
筹资活动现金流入小计40,449.9014,774.9010,479.909,020.00
偿还债务支付的现金124,670.7395,288.1985,288.1933,654.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,913.996,694.414,324.171,099.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,979.951,411.951,171.95--
支付其他与筹资活动有关的现金9,076.973,400.00----
筹资活动现金流出小计144,661.69105,382.6089,612.3634,754.34
筹资活动产生的现金流量净额-104,211.79-90,607.70-79,132.46-25,734.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,604.678,098.48673.0733,514.87
加:期初现金及现金等价物余额54,882.5354,882.5354,882.5354,882.53
六、期末现金及现金等价物余额51,277.8662,981.0155,555.6188,397.40
附注
净利润28,834.47--22,687.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30,201.52--30,264.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,104.32--6,051.65--
无形资产摊销2,068.56--957.96--
长期待摊费用摊销761.73--322.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-698.00---2.24--
固定资产报废损失146.48------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,530.44--4,144.02--
投资损失-53,551.71---50,921.55--
递延所得税资产减少-59.75--27.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-15.09--1,075.39--
经营性应收项目的减少1,173.24---1,450.15--
经营性应付项目的增加-4,147.96--2,887.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,348.24--16,044.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,277.86--55,555.61--
现金的期初余额54,882.53--54,882.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,604.67--673.07--
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