钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,015.3884,417.4051,589.4624,938.07
收到的税费返还559.55394.32240.16125.94
收到的其他与经营活动有关的现金17,523.7922,994.826,621.154,186.91
经营活动现金流入小计131,098.72107,806.5458,450.7729,250.91
购买商品、接受劳务支付的现金52,677.4737,612.2821,841.8110,607.07
支付给职工以及为职工支付的现金21,779.8515,825.1011,012.426,346.55
支付的各项税费9,382.737,412.675,534.751,496.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,366.5712,032.767,474.124,013.58
经营活动现金流出小计91,206.6372,882.8145,863.1022,464.15
经营活动产生的现金流量净额39,892.0934,923.7412,587.666,786.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,128.005,128.0011,128.00--
取得投资收益所收到的现金2,527.291,222.3619.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额425.52408.43407.8150.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金425.99--4,490.001,200.00
投资活动现金流入小计42,506.816,758.7916,045.771,250.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,342.6919,441.6714,484.727,934.17
投资所支付的现金43,000.0033,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金692.18------
投资活动现金流出小计75,034.8752,441.6729,484.727,934.17
投资活动产生的现金流量净额-32,528.06-45,682.88-13,438.94-6,683.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00180.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.00----
取得借款收到的现金88,672.4363,464.4336,611.009,063.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金83.86------
筹资活动现金流入小计88,936.2963,644.4336,611.009,063.00
偿还债务支付的现金80,149.7323,554.9721,554.973,154.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,256.836,697.193,674.26492.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,929.621,929.621,022.92--
支付其他与筹资活动有关的现金643.8063.2763.27--
筹资活动现金流出小计90,050.3630,315.4325,292.503,646.78
筹资活动产生的现金流量净额-1,114.0733,328.9911,318.505,416.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,249.9522,569.8510,467.225,519.62
加:期初现金及现金等价物余额51,277.8657,277.8651,277.8657,277.86
六、期末现金及现金等价物余额57,527.8179,847.7161,745.0762,797.47
附注
净利润9,078.98--7,850.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备193.78--644.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,800.37--7,106.40--
无形资产摊销2,176.99--1,051.82--
长期待摊费用摊销612.16--347.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-314.60---300.94--
固定资产报废损失145.73--13.72--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,744.38--3,556.60--
投资损失-751.12---2,686.06--
递延所得税资产减少-853.46---31.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少362.57--4,248.09--
经营性应收项目的减少-9,848.33---3,586.90--
经营性应付项目的增加16,544.65---5,625.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额39,892.09--12,587.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,527.81--61,745.07--
现金的期初余额51,277.86--51,277.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,249.95--10,467.22--
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