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钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,015.38 | 84,417.40 | 51,589.46 | 24,938.07 | |
收到的税费返还 | 559.55 | 394.32 | 240.16 | 125.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,523.79 | 22,994.82 | 6,621.15 | 4,186.91 | |
经营活动现金流入小计 | 131,098.72 | 107,806.54 | 58,450.77 | 29,250.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,677.47 | 37,612.28 | 21,841.81 | 10,607.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,779.85 | 15,825.10 | 11,012.42 | 6,346.55 | |
支付的各项税费 | 9,382.73 | 7,412.67 | 5,534.75 | 1,496.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,366.57 | 12,032.76 | 7,474.12 | 4,013.58 | |
经营活动现金流出小计 | 91,206.63 | 72,882.81 | 45,863.10 | 22,464.15 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,892.09 | 34,923.74 | 12,587.66 | 6,786.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,128.00 | 5,128.00 | 11,128.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,527.29 | 1,222.36 | 19.96 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.52 | 408.43 | 407.81 | 50.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 425.99 | -- | 4,490.00 | 1,200.00 | |
投资活动现金流入小计 | 42,506.81 | 6,758.79 | 16,045.77 | 1,250.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,342.69 | 19,441.67 | 14,484.72 | 7,934.17 | |
投资所支付的现金 | 43,000.00 | 33,000.00 | 15,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 692.18 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,034.87 | 52,441.67 | 29,484.72 | 7,934.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,528.06 | -45,682.88 | -13,438.94 | -6,683.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 88,672.43 | 63,464.43 | 36,611.00 | 9,063.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83.86 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 88,936.29 | 63,644.43 | 36,611.00 | 9,063.00 | |
偿还债务支付的现金 | 80,149.73 | 23,554.97 | 21,554.97 | 3,154.55 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,256.83 | 6,697.19 | 3,674.26 | 492.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,929.62 | 1,929.62 | 1,022.92 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.80 | 63.27 | 63.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,050.36 | 30,315.43 | 25,292.50 | 3,646.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,114.07 | 33,328.99 | 11,318.50 | 5,416.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,249.95 | 22,569.85 | 10,467.22 | 5,519.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,277.86 | 57,277.86 | 51,277.86 | 57,277.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,527.81 | 79,847.71 | 61,745.07 | 62,797.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,078.98 | -- | 7,850.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 193.78 | -- | 644.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,800.37 | -- | 7,106.40 | -- | |
无形资产摊销 | 2,176.99 | -- | 1,051.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 612.16 | -- | 347.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.60 | -- | -300.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 145.73 | -- | 13.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,744.38 | -- | 3,556.60 | -- | |
投资损失 | -751.12 | -- | -2,686.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -853.46 | -- | -31.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 362.57 | -- | 4,248.09 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,848.33 | -- | -3,586.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,544.65 | -- | -5,625.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 39,892.09 | -- | 12,587.66 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,527.81 | -- | 61,745.07 | -- | |
现金的期初余额 | 51,277.86 | -- | 51,277.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,249.95 | -- | 10,467.22 | -- |
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