钱江水利

- 600283

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,935.2299,307.0161,945.6027,837.05
收到的税费返还494.99426.39232.9235.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,125.238,576.969,881.724,663.03
经营活动现金流入小计146,555.45108,310.3672,060.2532,535.85
购买商品、接受劳务支付的现金58,919.1146,273.9728,980.3814,002.74
支付给职工以及为职工支付的现金23,252.2616,635.5111,973.176,499.88
支付的各项税费11,990.989,494.907,493.043,165.56
支付的其他与经营活动有关的现金7,933.268,065.609,239.614,069.48
经营活动现金流出小计102,095.6080,469.9957,686.2027,737.66
经营活动产生的现金流量净额44,459.8527,840.3714,374.054,798.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,086.5725,087.5010,087.5047.50
取得投资收益所收到的现金806.86318.4963.0063.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.0241.1233.3230.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金559.7218.90----
投资活动现金流入小计31,471.1825,466.0110,183.82141.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,169.1120,867.0815,018.598,079.72
投资所支付的现金20,000.0020,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,169.1140,867.0815,018.598,079.72
投资活动产生的现金流量净额-26,697.93-15,401.07-4,834.77-7,938.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,914.502,914.502,914.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,914.502,914.502,914.50--
取得借款收到的现金75,339.0074,349.0028,345.009,345.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计78,253.5077,263.5031,259.509,345.00
偿还债务支付的现金92,070.7388,234.4542,230.4581.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,184.137,149.334,656.001,037.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,517.861,733.861,625.86--
支付其他与筹资活动有关的现金837.2175.7763.27--
筹资活动现金流出小计102,092.0795,459.5446,949.721,119.11
筹资活动产生的现金流量净额-23,838.57-18,196.04-15,690.228,225.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,076.65-5,756.74-6,150.945,085.38
加:期初现金及现金等价物余额57,527.8157,527.8157,527.8157,527.81
六、期末现金及现金等价物余额51,451.1551,771.0751,376.8762,613.18
附注
净利润8,267.74--184.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备208.63--237.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,268.16--7,723.30--
无形资产摊销2,167.14--1,076.49--
长期待摊费用摊销609.86--281.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.56---34.61--
固定资产报废损失24.87--4.28--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,475.27--3,126.23--
投资损失3,234.74--5,177.16--
递延所得税资产减少-2,032.18---1,468.39--
递延所得税负债增加69.48------
存货的减少-8,931.58---4,087.74--
经营性应收项目的减少-5,657.52---3,458.62--
经营性应付项目的增加23,758.82--5,612.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额44,459.85--14,374.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额51,451.15--51,376.87--
现金的期初余额57,527.81--57,527.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,076.65---6,150.94--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶