- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
钱江水利(600283) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,935.22 | 99,307.01 | 61,945.60 | 27,837.05 | |
收到的税费返还 | 494.99 | 426.39 | 232.92 | 35.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,125.23 | 8,576.96 | 9,881.72 | 4,663.03 | |
经营活动现金流入小计 | 146,555.45 | 108,310.36 | 72,060.25 | 32,535.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,919.11 | 46,273.97 | 28,980.38 | 14,002.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,252.26 | 16,635.51 | 11,973.17 | 6,499.88 | |
支付的各项税费 | 11,990.98 | 9,494.90 | 7,493.04 | 3,165.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,933.26 | 8,065.60 | 9,239.61 | 4,069.48 | |
经营活动现金流出小计 | 102,095.60 | 80,469.99 | 57,686.20 | 27,737.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,459.85 | 27,840.37 | 14,374.05 | 4,798.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,086.57 | 25,087.50 | 10,087.50 | 47.50 | |
取得投资收益所收到的现金 | 806.86 | 318.49 | 63.00 | 63.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 41.12 | 33.32 | 30.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 559.72 | 18.90 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,471.18 | 25,466.01 | 10,183.82 | 141.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,169.11 | 20,867.08 | 15,018.59 | 8,079.72 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 58,169.11 | 40,867.08 | 15,018.59 | 8,079.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,697.93 | -15,401.07 | -4,834.77 | -7,938.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,914.50 | 2,914.50 | 2,914.50 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,914.50 | 2,914.50 | 2,914.50 | -- | |
取得借款收到的现金 | 75,339.00 | 74,349.00 | 28,345.00 | 9,345.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 78,253.50 | 77,263.50 | 31,259.50 | 9,345.00 | |
偿还债务支付的现金 | 92,070.73 | 88,234.45 | 42,230.45 | 81.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,184.13 | 7,149.33 | 4,656.00 | 1,037.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,517.86 | 1,733.86 | 1,625.86 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.21 | 75.77 | 63.27 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 102,092.07 | 95,459.54 | 46,949.72 | 1,119.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,838.57 | -18,196.04 | -15,690.22 | 8,225.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,076.65 | -5,756.74 | -6,150.94 | 5,085.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,527.81 | 57,527.81 | 57,527.81 | 57,527.81 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 51,451.15 | 51,771.07 | 51,376.87 | 62,613.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,267.74 | -- | 184.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 208.63 | -- | 237.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,268.16 | -- | 7,723.30 | -- | |
无形资产摊销 | 2,167.14 | -- | 1,076.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 609.86 | -- | 281.24 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.56 | -- | -34.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 24.87 | -- | 4.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,475.27 | -- | 3,126.23 | -- | |
投资损失 | 3,234.74 | -- | 5,177.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,032.18 | -- | -1,468.39 | -- | |
递延所得税负债增加 | 69.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,931.58 | -- | -4,087.74 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,657.52 | -- | -3,458.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,758.82 | -- | 5,612.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,459.85 | -- | 14,374.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 51,451.15 | -- | 51,376.87 | -- | |
现金的期初余额 | 57,527.81 | -- | 57,527.81 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,076.65 | -- | -6,150.94 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |