钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,089.11112,276.5464,885.4229,660.28
收到的税费返还430.98371.60245.5393.38
收到的其他与经营活动有关的现金11,134.3816,206.779,052.703,470.62
经营活动现金流入小计174,654.47128,854.9174,183.6533,224.27
购买商品、接受劳务支付的现金84,424.8564,547.4433,487.3615,903.63
支付给职工以及为职工支付的现金23,906.2817,188.9512,029.346,837.46
支付的各项税费9,827.368,242.655,389.702,883.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,511.7014,268.739,562.033,571.51
经营活动现金流出小计127,670.19104,247.7660,468.4429,195.93
经营活动产生的现金流量净额46,984.2824,607.1513,715.214,028.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,110.114,110.114,110.114,000.00
取得投资收益所收到的现金864.80870.20765.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.47165.00161.01160.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,223.395,145.325,036.334,160.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,342.2828,351.1013,519.695,736.78
投资所支付的现金4,000.004,000.004,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流出小计63,642.2832,351.1017,519.699,736.78
投资活动产生的现金流量净额-58,418.89-27,205.78-12,483.36-5,576.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,687.203,687.20750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,687.203,687.20750.00--
取得借款收到的现金143,743.76119,205.9385,855.4513,559.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计147,430.97122,893.1386,605.4513,559.73
偿还债务支付的现金124,199.8890,302.0952,005.1410,184.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,531.356,322.863,427.351,361.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,656.631,921.63555.20--
支付其他与筹资活动有关的现金571.2770.9470.945.00
筹资活动现金流出小计133,302.5096,695.8955,503.4311,550.66
筹资活动产生的现金流量净额14,128.4726,197.2431,102.012,009.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,693.8623,598.6032,333.87460.84
加:期初现金及现金等价物余额51,451.1551,451.1551,451.1551,451.15
六、期末现金及现金等价物余额54,145.0275,049.7683,785.0251,911.99
附注
净利润18,617.42--6,259.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备603.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,578.00--8,327.30--
无形资产摊销2,316.05--1,102.17--
长期待摊费用摊销602.48--325.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.78---162.60--
固定资产报废损失1,224.34--67.65--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,336.50--2,764.51--
投资损失-1,857.32---27.78--
递延所得税资产减少-1,576.79--2.88--
递延所得税负债增加604.77--690.23--
存货的减少-15,958.06---7,386.45--
经营性应收项目的减少-264.19---6,341.34--
经营性应付项目的增加20,929.48--7,827.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额46,984.28--13,715.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,145.02--83,785.02--
现金的期初余额51,451.15--51,451.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,693.86--32,333.87--
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