钱江水利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
钱江水利(600283) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,162.11135,477.1783,192.7039,802.11
收到的税费返还269.31228.66121.10213.10
收到的其他与经营活动有关的现金9,949.9612,358.608,930.186,067.85
经营活动现金流入小计188,381.38148,064.4492,243.9746,083.05
购买商品、接受劳务支付的现金74,993.2663,578.6640,409.5822,642.93
支付给职工以及为职工支付的现金28,759.9719,793.4914,256.517,444.00
支付的各项税费16,556.4113,274.509,824.084,127.91
支付的其他与经营活动有关的现金12,176.3614,126.7610,778.805,847.14
经营活动现金流出小计132,485.99110,773.4275,268.9640,061.98
经营活动产生的现金流量净额55,895.3937,291.0216,975.016,021.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金244.00226.00196.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额309.287.823.991.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.002.21----
投资活动现金流入小计853.28236.03199.991.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,130.1935,190.2823,375.7413,380.95
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计59,130.1935,190.2823,375.7413,380.95
投资活动产生的现金流量净额-58,276.91-34,954.25-23,175.76-13,379.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,309.56899.56----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,309.56899.56----
取得借款收到的现金83,554.9668,628.6638,837.9710,245.66
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计85,864.5269,528.2238,837.9710,245.66
偿还债务支付的现金63,471.0055,491.7330,543.142,145.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,084.3111,365.013,283.501,164.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,640.512,640.51931.50--
支付其他与筹资活动有关的现金624.3963.2763.27--
筹资活动现金流出小计77,179.6966,920.0033,889.913,309.66
筹资活动产生的现金流量净额8,684.832,608.214,948.066,936.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,303.314,944.98-1,252.69-422.71
加:期初现金及现金等价物余额54,145.0254,145.0254,145.0254,145.02
六、期末现金及现金等价物余额60,448.3259,090.0052,892.3353,722.31
附注
净利润20,397.47--12,624.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备331.75--329.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,699.90--8,369.52--
无形资产摊销2,500.95--1,222.11--
长期待摊费用摊销470.23--251.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失776.15---1.17--
固定资产报废损失101.86--3.90--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,539.73--2,329.07--
投资损失-500.69---1,881.03--
递延所得税资产减少-488.32---63.96--
递延所得税负债增加-83.34---33.68--
存货的减少-6,139.84---8,451.96--
经营性应收项目的减少-21.11---5,175.00--
经营性应付项目的增加16,211.61--7,406.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额55,895.39--16,975.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,448.32--52,892.33--
现金的期初余额54,145.02--54,145.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,303.31---1,252.69--
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